WWK Select Balance D
ISIN: LU2114230480
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 13,66
ÙÙÙÙ
93,79
| NAV | EUR 13,66 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 93,79 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 17,81% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,06% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,50% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,84% | 8,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,16% | 1,49% |
| 1 Monat | 1M | 1,94% | -0,04% |
| 3 Monate | 3M | 1,26% | 2,22% |
| 6 Monate | 6M | 4,27% | 8,87% |
| 1 Jahr | 1J | 11,78% | 0,29% |
| 3 Jahre | 3J | 1,85% | 2,59% |
| seit Auflage | ITD | 7,26% | 2,18% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 13,37% | Luxemburg | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 10,74% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 8,72% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I8 USD | 5,29% | Luxemburg | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 5,28% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,65% | Irland | |
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 4,48% | Luxemburg | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 4,01% | Frankreich | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 3,84% | Luxemburg | |
| Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR | 3,82% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 44,14% |
|
|
Anleihen | 34,13% |
|
|
Sonstige | 20,11% |
|
|
Bargeld | 1,62% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 64,62% |
|
|
Kanada | 0,85% |
|
|
Lateinamerika | 0,07% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,17% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,94% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,53% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,05% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,75% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,87% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,87% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,30% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,06% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,42% |
|
|
Rohstoffe | 5,30% |
|
|
Immobilien | 2,42% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,47% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,43% |
|
|
Versorgung | 1,88% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,53% |
|
|
Industrie | 11,27% |
|
|
Telekommunikation | 7,87% |
|
|
Energie | 3,35% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 13,90% |
|
|
0% | 3,98% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,79% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,51% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,14% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,65% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,34% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,07% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,10% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,86% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,81% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,67% |
|
|
5% bis 5.5% | 6,49% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,68% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 37.18% | 24.60% | 12.69% |
| Mittel | 4.04% | 8.42% | 6.11% |
| Klein | 1.20% | 3.22% | 2.55% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,67 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,97 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,76 |
ESG Ratings
vom 31.07.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,53 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,53 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,52
Environmental (Umwelt) |
|
8,34
Social (Soziales) |
|
5,82
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,52
Environmental (Umwelt) |
8,34
Social (Soziales) |
5,82
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.06.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,81 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,12 |
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024| Nuklear | 1,10 |
| Kleine Waffen | 0,50 |
| Genforschung | 0,09 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,25 |
| Umstrittene Waffen | 0,38 |
| Pestizide | 0,11 |
| Takab | 0,20 |
| Kohlekraftwerke | 0,37 |
| Stammzellenforschung | 6,13 |
| Alkohol | 0,56 |
| Glücksspiel | 0,27 |
| Tierversuche | 12,44 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,45 | 0,08 | ||
| Standardabweichung (%) | 5,81 | 7,37 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 13.06.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 09.07.2024 |