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DJE - Zins & Dividende XT (EUR)


ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 135,39
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3.968,02
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EUR 135,39
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.



Firmenname DJE Investment SA
Hauptsitz Schaffmill 22A
L-6778
Grevenmacher
Luxembourg
Auflagedatum 03.07.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2014 (12 Monate) -
Q2 / 2015 (12 Monate) -
Q2 / 2016 (12 Monate) -
Q2 / 2017 (12 Monate) -
Q2 / 2018 (12 Monate) -
Q2 / 2019 (12 Monate) -
Q2 / 2020 (12 Monate) 3,44% -0,99%
Q2 / 2021 (12 Monate) 13,19% 14,04%
Q2 / 2022 (12 Monate) -3,99% -9,45%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,15% 2,98%
Q2 / 2024 (12 Monate) 11,89% 8,96%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,20% 1,72%
1 Monat 1M 1,97% 0,76%
3 Monate 3M 1,30% 2,56%
6 Monate 6M 3,79% 9,64%
1 Jahr 1J 10,40% 0,16%
3 Jahre 3J 2,91% 2,47%
5 Jahre 5J 5,39% 2,57%
seit Auflage ITD 5,05%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Poland (Republic of) 6% 2,41% Regierung Polen
United States Treasury Notes 3.5% 2,38% Regierung Vereinigte Staaten
McDonald's Corporation 2.625% 2,37% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Norway (Kingdom Of) 1.75% 1,85% Regierung Norwegen
United States Treasury Bonds 4.25% 1,78% Regierung Vereinigte Staaten
Anglo American Capital PLC 2.625% 1,57% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
United States Treasury Notes 4.375% 1,48% Regierung Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. 3.5% 1,47% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 1,46%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Fraport AG 1.88% 1,37% Unternehmensanleihen Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 53,43%
Aktien 44,51%
Bargeld 2,01%
Sonstige 0,05%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 41,59%
Kanada 0,46%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 21,30%
Europa - ohne Euro 11,12%
Vereinigtes Königreich 4,39%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 9,45%
Japan 6,51%
Asien - aufstrebend 4,73%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,44%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 21,45%
Konsumgüter (zyklisch) 10,26%
Rohstoffe 5,14%
Immobilien 2,20%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 14,32%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 8,60%
Versorgung 0,54%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Telekommunikation 13,42%
Technologie 12,17%
Industrie 6,11%
Energie 5,79%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Unternehmensanleihen 69,09%
Regierung 26,14%
Cash 3,28%
Regierungsbezogen 1,05%
Futures 0,34%
Bevorzugt 0,09%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 11,50%
AA 18,11%
A 12,65%
BBB 41,32%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 6,86%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 9,57%
Kupons


 
Gewichtung
1% bis 1.5% 1,11%
1.5% bis 2% 8,03%
2% bis 2.5% 9,88%
2.5% bis 3% 17,44%
3% bis 3.5% 16,80%
3.5% bis 4% 16,79%
4% bis 4.5% 10,41%
4.5% bis 5% 5,32%
5% bis 5.5% 3,37%
5.5% bis 6% 4,89%
6% bis 6.5% 1,89%
6.5% bis 7% 1,02%
7.5% bis 8% 3,06%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 25.81% 43.95% 24.39%
Mittel 0.58% 1.51% 3.19%
Klein - - 0.56%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,06
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,12
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,18

ESG Ratings
vom 31.07.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,76
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,76
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,44
Environmental (Umwelt)
9,29
Social (Soziales)
5,87
Governance (Unternehmensführung)
4,44
Environmental (Umwelt)
9,29
Social (Soziales)
5,87
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.06.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,11
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 7,44
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024
Nuklear 1,46
Kleine Waffen 0,21
Kohlekraftwerke 0,61
Stammzellenforschung 6,90
Alkohol 0,70
Tierversuche 16,00

Managementgebühr 0,65%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,91%
Transaktionskosten 0,67%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,43 0,20 0,75
Standardabweichung (%) 5,25 6,44 6,41
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 05.06.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 10.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 17.02.2024