BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR
ISIN: LU1733247230
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 116,94
ÙÙÙ
123,06
| NAV | EUR 116,94 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 123,06 |
Der BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative strebt eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein konservatives Risikoniveau angemessen ist. Zur Erreichung seines Anlageziels wird sich der Fonds indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen engagieren, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,28% | 1,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,60% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 11,61% | 14,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,70% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 2,36% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,77% | 8,96% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,71% | 1,72% |
| 1 Monat | 1M | 2,04% | 0,76% |
| 3 Monate | 3M | 2,10% | 2,56% |
| 6 Monate | 6M | 4,00% | 9,64% |
| 1 Jahr | 1J | 11,49% | 0,16% |
| 3 Jahre | 3J | 0,21% | 2,47% |
| 5 Jahre | 5J | 2,17% | 2,57% |
| seit Auflage | ITD | 2,39% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 13,22% | Irland | |
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 9,04% | Irland | |
| iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 7,16% | Irland | |
| iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 7,03% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | 6,67% | Irland | |
| iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr | 5,48% | Deutschland | |
| iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc | 5,04% | Irland | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc | 4,38% | Irland | |
| iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis | 4,10% | Irland | |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 3,73% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 54,47% |
|
|
Aktien | 38,30% |
|
|
Bargeld | 3,86% |
|
|
Sonstige | 3,37% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 65,58% |
|
|
Kanada | 3,60% |
|
|
Lateinamerika | 0,89% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,47% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,47% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,69% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,24% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,26% |
|
|
Asien - aufstrebend | 5,48% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,49% |
|
|
Naher Osten | 0,55% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,87% |
|
|
Afrika | 0,42% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,46% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,26% |
|
|
Rohstoffe | 3,73% |
|
|
Immobilien | 2,75% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,60% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,62% |
|
|
Versorgung | 1,69% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 29,19% |
|
|
Telekommunikation | 11,35% |
|
|
Industrie | 8,68% |
|
|
Energie | 2,67% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 6,39% |
|
|
0% | 5,02% |
|
|
0% bis 0.5% | 10,07% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,37% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,07% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,08% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,49% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,47% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,14% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,60% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,00% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,37% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,07% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,85% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 38.19% | 25.91% | 15.04% |
| Mittel | 5.10% | 9.47% | 5.94% |
| Klein | 0.09% | 0.14% | 0.12% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,87 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,94 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,27 |
ESG Ratings
vom 31.07.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,08 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,08 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,47
Environmental (Umwelt) |
|
8,49
Social (Soziales) |
|
5,89
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,47
Environmental (Umwelt) |
8,49
Social (Soziales) |
5,89
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.06.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,37 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,91 |
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024| Nuklear | 0,40 |
| Kleine Waffen | 0,16 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,35 |
| Umstrittene Waffen | 0,01 |
| Pestizide | 0,12 |
| Takab | 0,03 |
| Palmöl | 0,02 |
| Kohlekraftwerke | 0,05 |
| Stammzellenforschung | 4,61 |
| Alkohol | 0,31 |
| Glücksspiel | 0,10 |
| Tierversuche | 7,39 |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,00 | -0,15 | 0,22 | |
| Standardabweichung (%) | 6,82 | 8,15 | 8,47 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 09.10.2023 |
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PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |