Warburg - AKTIEN GLOBAL R
ISIN: DE000A2AJGV8
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 158,54
ÙÙ
12,22
| NAV | EUR 158,54 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 12,22 |
Das Anlageziel des Investmentvermögens Warburg - AKTIEN GLOBAL ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Bis zu 40% seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden.
| Firmenname | LRI Capital Management SA |
| Hauptsitz |
2, Place Francois-Joseph Dargent L-1413 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.01.2017 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,46% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,04% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,76% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 24,45% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,94% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,80% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,73% | 15,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,66% | 4,34% |
| 1 Monat | 1M | 2,25% | 2,10% |
| 3 Monate | 3M | -1,07% | 5,38% |
| 6 Monate | 6M | 2,44% | 19,65% |
| 1 Jahr | 1J | 15,00% | 2,95% |
| 3 Jahre | 3J | 4,58% | 8,97% |
| 5 Jahre | 5J | 6,59% | 6,71% |
| seit Auflage | ITD | 6,24% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 4,69% | Irland | |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 3,64% | Irland | |
| Microsoft Corp | 2,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Sonova Holding AG | 2,60% |
|
Schweiz |
| Wolters Kluwer NV | 2,59% |
|
Niederlande |
| Apple Inc | 2,54% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novo Nordisk A/S Class B | 2,52% |
|
Dänemark |
| RELX PLC | 2,46% |
|
Vereinigtes Königreich |
| SAP SE | 2,42% |
|
Deutschland |
| L'Oreal SA | 2,39% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,40% |
|
|
Bargeld | 1,58% |
|
|
Sonstige | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 43,99% |
|
|
Kanada | 0,29% |
|
|
Lateinamerika | 0,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 23,88% |
|
|
Europa - ohne Euro | 14,52% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 11,76% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,26% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,11% |
|
|
Naher Osten | 0,01% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,00% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,18% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 11,93% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,49% |
|
|
Rohstoffe | 2,76% |
|
|
Immobilien | 0,22% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 21,63% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 12,20% |
|
|
Versorgung | 0,24% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,88% |
|
|
Industrie | 17,04% |
|
|
Energie | 4,68% |
|
|
Telekommunikation | 2,93% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 47.91% | 38.10% | 5.94% |
| Mittel | 0.35% | 5.07% | 2.61% |
| Klein | - | - | 0.01% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,51 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,27 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,13 |
ESG Ratings
vom 31.12.2023| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,52 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,52 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,97
Environmental (Umwelt) |
|
8,21
Social (Soziales) |
|
6,34
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,97
Environmental (Umwelt) |
8,21
Social (Soziales) |
6,34
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.12.2023| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,38 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,58 |
Kontroverse Themen
vom 31.12.2023| Nuklear | 0,14 |
| Kleine Waffen | 0,10 |
| Genforschung | 0,02 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,23 |
| Umstrittene Waffen | 0,15 |
| Pestizide | 0,03 |
| Takab | 0,06 |
| Kohlekraftwerke | 0,10 |
| Stammzellenforschung | 9,58 |
| Alkohol | 2,32 |
| Glücksspiel | 0,03 |
| Tierversuche | 36,27 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,13 | 0,33 | 0,53 | |
| Standardabweichung (%) | 11,16 | 12,48 | 14,85 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 28.05.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 23.04.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 12.08.2024 |