JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD
ISIN: LU0129437173
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 326,12
ÙÙÙÙ
523,14
| NAV | USD 326,12 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 523,14 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 25,53% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 14,60% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,62% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 19,51% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 48,89% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -22,45% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 20,74% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 27,77% | 15,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,34% | 4,34% |
| 1 Monat | 1M | 4,28% | 2,10% |
| 3 Monate | 3M | 0,28% | 5,38% |
| 6 Monate | 6M | 5,52% | 19,65% |
| 1 Jahr | 1J | 28,10% | 2,95% |
| 3 Jahre | 3J | 3,75% | 8,97% |
| 5 Jahre | 5J | 16,02% | 6,71% |
| seit Auflage | ITD | 14,11% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 4,89% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,46% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 3,71% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 2,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,34% |
|
Taiwan |
| AbbVie Inc | 2,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,31% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,40% |
|
|
Bargeld | 1,59% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,52% |
|
|
Lateinamerika | 1,47% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,13% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,12% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,18% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 4,80% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,30% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,48% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,70% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,37% |
|
|
Rohstoffe | 1,78% |
|
|
Immobilien | 1,66% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 16,44% |
|
|
Versorgung | 4,51% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,41% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 29,75% |
|
|
Industrie | 7,05% |
|
|
Telekommunikation | 1,33% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 48.76% | 32.40% | 13.74% |
| Mittel | 1.78% | 2.10% | 1.21% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,13 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,37 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,41 |
ESG Ratings
vom 31.07.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,77 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,77 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,13
Environmental (Umwelt) |
|
8,50
Social (Soziales) |
|
6,26
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,13
Environmental (Umwelt) |
8,50
Social (Soziales) |
6,26
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.06.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,13 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,59 |
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024| Nuklear | 2,66 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,35 |
| Stammzellenforschung | 15,33 |
| Alkohol | 2,34 |
| Tierversuche | 16,38 |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 5,32 | -0,77 | 4,60 | |
| Beta | 0,96 | 0,98 | 0,98 | |
| Information Ratios | 1,79 | -0,17 | 0,74 | |
| R-Quadrat (%) | 94,29 | 88,74 | 87,23 | |
| Sharpe Ratio | 1,61 | 0,14 | 0,82 | |
| Standardabweichung (%) | 13,17 | 17,56 | 18,13 | |
| Tracking Error (%) | 3,20 | 5,82 | 6,49 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 13.08.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 06.08.2024 |