Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 34,07
ÙÙÙ
1.368,81
| NAV | EUR 34,07 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.368,81 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 21,70% | 25,94% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 22,65% | 1,35% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,50% | -6,64% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,16% | 21,47% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 10,10% | 12,58% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,83% | -3,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,50% | -3,64% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 45,96% | 52,12% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,86% | -24,69% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,94% | 12,73% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,21% | 8,09% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,51% | 1,43% |
| 1 Monat | 1M | 2,53% | 0,99% |
| 3 Monate | 3M | 0,65% | 1,55% |
| 6 Monate | 6M | 2,47% | 11,45% |
| 1 Jahr | 1J | 11,67% | -3,09% |
| 3 Jahre | 3J | 3,77% | 6,79% |
| 5 Jahre | 5J | 7,89% | 6,00% |
| 10 Jahre | 10J | 8,39% | |
| seit Auflage | ITD | 9,58% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Carvana Co Class A | 0,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| NRG Energy Inc | 0,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Avantor Inc | 0,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Texas Pacific Land Corp | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| The Carlyle Group Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Rivian Automotive Inc Class A | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Skyworks Solutions Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Burlington Stores Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| International Paper Co | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| XPO Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,64% |
|
|
Bargeld | 0,21% |
|
|
Sonstige | 0,15% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 69,80% |
|
|
Kanada | 3,08% |
|
|
Lateinamerika | 0,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,38% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,65% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,03% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,00% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,87% |
|
|
Naher Osten | 0,37% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,21% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,13% |
|
|
Afrika | 0,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,37% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,94% |
|
|
Immobilien | 8,07% |
|
|
Rohstoffe | 6,24% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,21% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,07% |
|
|
Versorgung | 2,89% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,92% |
|
|
Technologie | 13,18% |
|
|
Energie | 5,03% |
|
|
Telekommunikation | 3,09% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 85,82% |
|
|
Bevorzugt | 14,18% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.05% | 0.46% | 0.26% |
| Mittel | 9.59% | 16.13% | 12.00% |
| Klein | 14.96% | 25.47% | 21.09% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,67 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,79 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,03 |
ESG Ratings
vom 31.07.2024| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,94 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,94 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,42
Environmental (Umwelt) |
|
5,04
Social (Soziales) |
|
3,16
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,42
Environmental (Umwelt) |
5,04
Social (Soziales) |
3,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.06.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 11,60 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,70 |
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024| Nuklear | 0,95 |
| Kleine Waffen | 0,46 |
| Genforschung | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,47 |
| Umstrittene Waffen | 0,56 |
| Pestizide | 0,23 |
| Takab | 0,52 |
| Palmöl | 0,06 |
| Kohlekraftwerke | 1,43 |
| Stammzellenforschung | 2,92 |
| Alkohol | 0,34 |
| Glücksspiel | 1,04 |
| Tierversuche | 8,54 |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,11 | 1,63 | 0,25 | |
| Beta | 0,98 | 0,99 | 1,02 | |
| Information Ratios | -0,08 | 1,01 | 0,17 | |
| R-Quadrat (%) | 99,89 | 98,99 | 98,85 | |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,23 | 0,51 | |
| Standardabweichung (%) | 15,43 | 16,51 | 19,62 | |
| Tracking Error (%) | 0,60 | 1,67 | 2,14 |
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