Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 45,47
ÙÙÙÙ
6.246,31
| NAV | EUR 45,47 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.246,31 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 18,77% | 21,52% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 22,98% | -0,96% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,02% | -6,78% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,14% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,50% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,88% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,89% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 36,70% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,33% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,12% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,92% | 15,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,22% | 4,34% |
| 1 Monat | 1M | 3,20% | 2,10% |
| 3 Monate | 3M | 0,66% | 5,38% |
| 6 Monate | 6M | 4,60% | 19,65% |
| 1 Jahr | 1J | 17,10% | 2,95% |
| 3 Jahre | 3J | 7,97% | 8,97% |
| 5 Jahre | 5J | 10,97% | 6,71% |
| 10 Jahre | 10J | 10,24% | |
| seit Auflage | ITD | 9,91% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 3,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 3,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 2,74% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 1,59% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,13% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 0,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 0,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 0,74% |
|
Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 0,67% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 0,66% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,78% |
|
|
Sonstige | 0,27% |
|
|
Bargeld | -0,06% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 69,63% |
|
|
Kanada | 3,30% |
|
|
Lateinamerika | 0,11% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,09% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,65% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,94% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,01% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,92% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,85% |
|
|
Naher Osten | 0,25% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,09% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,14% |
|
|
Afrika | 0,02% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,37% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,92% |
|
|
Rohstoffe | 5,04% |
|
|
Immobilien | 3,04% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,62% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,33% |
|
|
Versorgung | 2,44% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,78% |
|
|
Industrie | 13,76% |
|
|
Telekommunikation | 6,38% |
|
|
Energie | 6,32% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.79% | 18.73% | 15.47% |
| Mittel | 6.40% | 12.41% | 9.72% |
| Klein | 3.18% | 6.52% | 5.78% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,30 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,69 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,43 |
ESG Ratings
vom 31.07.2024| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,86 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,86 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,61
Environmental (Umwelt) |
|
8,27
Social (Soziales) |
|
5,52
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,61
Environmental (Umwelt) |
8,27
Social (Soziales) |
5,52
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.06.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,41 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 11,78 |
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024| Nuklear | 1,38 |
| Kleine Waffen | 0,86 |
| Genforschung | 0,16 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,25 |
| Umstrittene Waffen | 0,96 |
| Pestizide | 0,29 |
| Takab | 0,49 |
| Palmöl | 0,04 |
| Kohlekraftwerke | 1,37 |
| Stammzellenforschung | 7,54 |
| Alkohol | 0,60 |
| Glücksspiel | 0,45 |
| Tierversuche | 15,70 |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,16 | -0,71 | -1,29 | |
| Beta | 1,00 | 0,99 | 1,05 | |
| Information Ratios | -0,84 | -0,28 | -0,27 | |
| R-Quadrat (%) | 91,67 | 94,97 | 96,02 | |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,51 | 0,73 | |
| Standardabweichung (%) | 10,62 | 14,19 | 16,39 | |
| Tracking Error (%) | 3,06 | 3,17 | 3,37 |
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