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BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2
ISIN: LU0252968341
Fondskategorie: Rohstoffe
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 72,56
ÙÙÙ
4.527,17
| NAV | USD 72,56 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.527,17 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.05.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | -10,53% | -1,67% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | -27,69% | -22,54% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -22,30% | -15,83% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 33,93% | 22,85% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 17,19% | 9,06% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,69% | -5,98% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -25,88% | -29,41% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 107,12% | 82,13% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 32,55% | 22,15% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -14,48% | -12,74% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | -6,26% | 1,82% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,32% | 5,26% |
| 1 Monat | 1M | 8,30% | 11,19% |
| 3 Monate | 3M | 10,96% | 10,48% |
| 6 Monate | 6M | 10,96% | 1,31% |
| 1 Jahr | 1J | -5,95% | 3,03% |
| 3 Jahre | 3J | -0,15% | 6,85% |
| 5 Jahre | 5J | 10,87% | 1,82% |
| 10 Jahre | 10J | 4,07% | |
| seit Auflage | ITD | 7,61% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Glencore PLC | 8,28% |
|
Schweiz |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | 6,89% |
|
Vereinigtes Königreich |
| BHP Group Ltd | 6,69% |
|
Australien |
| Freeport-McMoRan Inc | 4,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nucor Corp | 4,59% |
|
Vereinigte Staaten |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 4,28% |
|
Kanada |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,82% |
|
Kanada |
| Vale SA ADR | 3,79% |
|
Brasilien |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3,57% |
|
Kanada |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,17% |
|
Kanada |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,20% |
|
|
Bargeld | 2,37% |
|
|
Sonstige | 0,41% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Kanada | 29,46% |
|
|
Vereinigte Staaten | 23,09% |
|
|
Lateinamerika | 7,48% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 12,02% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,86% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 15,71% |
|
|
Afrika | 0,37% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Rohstoffe | 98,33% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 1,67% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 58,09% |
|
|
5% bis 5.5% | 41,91% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 5.31% | 18.26% | 39.52% |
| Mittel | 5.40% | 9.01% | 16.22% |
| Klein | 1.79% | 0.28% | 4.21% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,61 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,97 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,15 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,39 | 0,11 | 0,40 | |
| Standardabweichung (%) | 23,79 | 28,09 | 29,45 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 23.03.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 16.01.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 30.12.2023 |