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Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc EUR
ISIN: LU1563454310
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 46,90
Ù
520,55
| NAV | EUR 46,90 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 520,55 |
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des auf EUR lautenden „Solactive Green Bond EUR USD IG“ („Benchmarkindex“) nachzubilden, um ein Engagement am Markt für grüne Anleihen zu bieten. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex („Tracking Error“) so gering wie möglich gehalten werden. Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen wird im Prospekt angegeben. Der Benchmarkindex stellt die Performance von grünen Anleihen dar, die von Investment-Grade-Unternehmen ausgegeben wurden und auf den Euro oder den US-Dollar lauten.
| Firmenname | Amundi Asset Management |
| Hauptsitz |
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris France |
| Auflagedatum | 21.02.2017 |
| UCITS | Ja |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.75% | 2,81% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0.5% | 1,35% | Regierung | Frankreich |
| European Union 0.4% | 1,35% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| European Union 2.625% | 1,27% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| Italy (Republic Of) 4% | 1,23% | Regierung | Italien |
| Italy (Republic Of) 4% | 1,20% | Regierung | Italien |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1,12% | Regierung | Niederlande |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1,01% | Regierung | Belgien |
| European Union 2.75% | 0,94% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 0,89% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 99,29% |
|
|
Sonstige | 0,71% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
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Unternehmensanleihen | 46,20% |
|
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Regierungsbezogen | 26,91% |
|
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Regierung | 22,08% |
|
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Pfandbriefe | 4,80% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,96% |
|
|
0% | 6,24% |
|
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0% bis 0.5% | 15,34% |
|
|
0.5% bis 1% | 10,06% |
|
|
1% bis 1.5% | 11,79% |
|
|
1.5% bis 2% | 10,01% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,05% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,08% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,73% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,71% |
|
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4% bis 4.5% | 5,98% |
|
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4.5% bis 5% | 4,12% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,30% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,63% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | ||||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Englisch | 13.03.2024 |
|
Jahresbericht | Englisch | 05.05.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 12.01.2024 |