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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation EUR


ISIN: LU1615092217
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 20,09
ÙÙÙÙ
1.224,46
NAV
EUR 20,09
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.224,46

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.



Firmenname BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Hauptsitz 10 rue Edward Steichen
L-2540
Hesperange
Luxembourg
Auflagedatum 29.08.2017
UCITS Ja

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
NVIDIA Corp 4,65%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Texas Instruments Inc 1,79%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Tesla Inc 1,19%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Lam Research Corp 1,18%
Technologie 		Vereinigte Staaten
ASML Holding NV 1,11%
Technologie 		Niederlande
S&P Global Inc 1,01%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Intuit Inc 0,99%
Technologie 		Vereinigte Staaten
NXP Semiconductors NV 0,97%
Technologie 		Niederlande
Marsh & McLennan Companies Inc 0,94%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Danaher Corp 0,91%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,51%
Sonstige 0,30%
Bargeld 0,19%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 66,15%
Kanada 4,81%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 10,17%
Europa - ohne Euro 4,25%
Vereinigtes Königreich 2,40%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 8,35%
Asien - entwickelt 1,36%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 2,51%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,43%
Konsumgüter (zyklisch) 6,96%
Immobilien 4,32%
Rohstoffe 3,66%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 16,00%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,96%
Versorgung 2,94%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 21,23%
Industrie 14,71%
Telekommunikation 4,78%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 26.98% 21.21% 8.70%
Mittel 7.54% 23.60% 10.37%
Klein 0.29% 1.01% 0.30%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,08
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,41

ESG Ratings
vom 31.07.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,15
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,15
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,65
Environmental (Umwelt)
8,13
Social (Soziales)
5,38
Governance (Unternehmensführung)
3,65
Environmental (Umwelt)
8,13
Social (Soziales)
5,38
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.06.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,34
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 1,11
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024
Nuklear 0,52
Kleine Waffen 0,74
Umstrittene Waffen 0,01
Stammzellenforschung 6,75
Tierversuche 18,05

Managementgebühr 0,13%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,26%
Transaktionskosten 0,01%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio
Standardabweichung (%)
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 05.07.2024
aaa Jahresbericht Englisch 24.04.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 19.07.2024