Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR
ISIN: LU0238202427
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
28,27 EUR
ÙÙ
427,69 EUR
| NAV | EUR 28,27 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 427,69 |
Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann sich veränderten Markttrends durch Umschichtung der unterliegenden Portfolios schnell und flexibel anpassen.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.12.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 40,81% | 40,63% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 3,78% | 2,48% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 4,38% | 5,39% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,36% | 14,69% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -0,47% | 4,25% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 4,38% | 8,14% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,43% | 3,58% |
| 1 Monat | 1M | -1,60% | -0,22% |
| 3 Monate | 3M | -3,14% | 0,38% |
| 6 Monate | 6M | 1,43% | 5,76% |
| 1 Jahr | 1J | 4,05% | 10,76% |
| 3 Jahre | 3J | 6,66% | 11,14% |
| 5 Jahre | 5J | 5,11% | 7,74% |
| seit Auflage | ITD | 6,91% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,15% |
|
Niederlande |
| Enel SpA | 4,95% |
|
Italien |
| Air Liquide SA | 4,14% |
|
Frankreich |
| Allianz SE | 4,03% |
|
Deutschland |
| Legrand SA | 3,72% |
|
Frankreich |
| Siemens AG | 3,57% |
|
Deutschland |
| Banco Santander SA | 3,38% |
|
Spanien |
| L'Oreal SA | 3,36% |
|
Frankreich |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,31% |
|
Spanien |
| Deutsche Telekom AG | 3,04% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,92% |
|
|
Bargeld | 1,08% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 87,94% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,19% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,87% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,63% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,23% |
|
|
Rohstoffe | 6,49% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,49% |
|
|
Versorgung | 8,50% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,36% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 19,41% |
|
|
Technologie | 15,53% |
|
|
Telekommunikation | 4,36% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 33.00% | 26.05% | 26.33% |
| Mittel | 5.15% | 7.86% | 1.62% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,80 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,71 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,49 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
15,73 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,90% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 15,73 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,90% |
ESG Faktoren
|
3,88
Environmental (Umwelt) |
|
6,62
Social (Soziales) |
|
3,62
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,88
Environmental (Umwelt) |
6,62
Social (Soziales) |
3,62
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,84 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,31 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 2,23 |
| Stammzellenforschung | 9,10 |
| Tierversuche | 22,04 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -9,00 | -6,31 | -4,51 | |
| Beta | 1,03 | 1,04 | 1,05 | |
| Information Ratios | -3,94 | -1,80 | -0,98 | |
| R-Quadrat (%) | 96,82 | 92,04 | 91,01 | |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,36 | 0,29 | |
| Standardabweichung (%) | 13,59 | 12,84 | 15,45 | |
| Tracking Error (%) | 2,46 | 3,65 | 4,67 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 21.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 11.05.2026 |