JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
319,05 EUR
ÙÙ
691,54 EUR
| NAV | EUR 319,05 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 691,54 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs
durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien.
Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die
sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen
Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu
ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar
oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an
verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten.
Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt,
investiert.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,06% | 3,92% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,41% | 12,95% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,74% | -6,00% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,93% | 31,16% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 15,07% | 16,64% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,14% | 22,33% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,14% | -22,03% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,40% | 18,60% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 16,27% | 20,40% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -3,50% | 1,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,13% | 1,30% |
| 1 Monat | 1M | 3,40% | 1,95% |
| 3 Monate | 3M | 3,44% | 0,80% |
| 6 Monate | 6M | 4,47% | 5,25% |
| 1 Jahr | 1J | -3,25% | 0,56% |
| 3 Jahre | 3J | 7,24% | 12,11% |
| 5 Jahre | 5J | 3,23% | 6,23% |
| 10 Jahre | 10J | 8,03% | 10,34% |
| seit Auflage | ITD | 5,89% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 7,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 5,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,11% |
|
Vereinigte Staaten |
| S&P Global Inc | 3,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 3,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| Sandvik AB | 2,65% |
|
Schweden |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,59% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 2,43% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,12% |
|
|
Bargeld | 2,88% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 77,50% |
|
|
Lateinamerika | 1,48% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,43% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,79% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,72% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,73% |
|
|
Japan | 1,34% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,76% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 11,19% |
|
|
Rohstoffe | 1,67% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,29% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,96% |
|
|
Versorgung | 1,57% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,42% |
|
|
Industrie | 12,69% |
|
|
Telekommunikation | 10,46% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.60% | 48.22% | 14.55% |
| Mittel | 5.28% | 4.56% | - |
| Klein | 0.34% | 1.45% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 5,34 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,38 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,73 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,93 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,92% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,93 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,92% |
ESG Faktoren
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
|
7,76
Social (Soziales) |
|
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
7,76
Social (Soziales) |
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,93 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 10,17 |
| Tierversuche | 17,03 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -10,13 | -8,19 | -9,16 | |
| Beta | 1,02 | 1,02 | 1,00 | |
| Information Ratios | -3,02 | -2,30 | -2,30 | |
| R-Quadrat (%) | 94,14 | 88,67 | 90,06 | |
| Sharpe Ratio | -0,35 | 0,49 | 0,17 | |
| Standardabweichung (%) | 14,00 | 11,62 | 13,75 | |
| Tracking Error (%) | 3,40 | 3,91 | 4,32 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.10.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 12.07.2025 |