JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR
ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
33,64 EUR
ÙÙÙÙ
2.998,37 EUR
| NAV | EUR 33,64 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.998,37 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -15,50% | -14,38% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 29,31% | 21,34% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,61% | 1,14% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,03% | -1,79% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -21,10% | -11,76% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 35,22% | 30,90% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -3,64% | -7,32% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 14,45% | 14,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,44% | 12,18% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 19,46% | 12,73% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 27,53% | 23,11% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,81% | 11,79% |
| 1 Monat | 1M | 4,90% | 3,84% |
| 3 Monate | 3M | 5,32% | 5,92% |
| 6 Monate | 6M | 11,69% | 9,40% |
| 1 Jahr | 1J | 27,52% | 21,89% |
| 3 Jahre | 3J | 22,90% | 17,28% |
| 5 Jahre | 5J | 15,09% | 10,98% |
| 10 Jahre | 10J | 10,37% | 9,02% |
| seit Auflage | ITD | 5,87% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 4,48% |
|
Vereinigtes Königreich |
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | 4,44% | Luxemburg | |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 4,10% |
|
Schweiz |
| Nestle SA | 3,62% |
|
Schweiz |
| Shell PLC | 3,18% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Banco Santander SA | 2,66% |
|
Spanien |
| TotalEnergies SE | 2,39% |
|
Frankreich |
| Allianz SE | 2,36% |
|
Deutschland |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,93% |
|
Spanien |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 1,57% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,06% |
|
|
Bargeld | 4,85% |
|
|
Anleihen | 0,09% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,59% |
|
|
Lateinamerika | 0,32% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 53,10% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 23,41% |
|
|
Europa - ohne Euro | 21,38% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,19% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 42,54% |
|
|
Rohstoffe | 5,69% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 3,76% |
|
|
Immobilien | 1,69% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,73% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,89% |
|
|
Versorgung | 4,09% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 11,15% |
|
|
Industrie | 7,88% |
|
|
Telekommunikation | 4,96% |
|
|
Technologie | 1,61% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
2% bis 2.5% | 79,13% |
|
|
2.5% bis 3% | 20,87% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 2.33% | 28.20% | 46.93% |
| Mittel | 1.44% | 3.59% | 10.86% |
| Klein | 0.56% | 2.87% | 3.23% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,53 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,24 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,06 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,47 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,21% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,21% |
ESG Faktoren
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
|
7,70
Social (Soziales) |
|
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
7,70
Social (Soziales) |
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,87 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 14,80 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,84 |
| Genforschung | 0,61 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,13 |
| Pestizide | 0,61 |
| Takab | 0,16 |
| Stammzellenforschung | 10,67 |
| Alkohol | 1,23 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 19,23 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 4,07 | 1,55 | -0,21 | |
| Beta | 0,81 | 0,98 | 1,03 | |
| Information Ratios | -0,15 | 0,51 | 0,03 | |
| R-Quadrat (%) | 91,98 | 92,46 | 93,45 | |
| Sharpe Ratio | 2,85 | 1,74 | 0,97 | |
| Standardabweichung (%) | 8,05 | 9,81 | 13,01 | |
| Tracking Error (%) | 2,94 | 2,71 | 3,34 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 28.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2026 |