JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) USD
ISIN: LU0210534813
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
40,11 USD
ÙÙÙ
373,13 USD
| NAV | USD 40,11 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 373,13 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,36% | -6,51% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 21,39% | 14,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 10,90% | 5,86% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,10% | 4,92% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 19,88% | 1,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 39,58% | 29,23% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -12,90% | -6,74% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 14,56% | 10,45% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 28,74% | 17,65% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,99% | 3,65% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 9,15% | 20,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,34% | 11,60% |
| 1 Monat | 1M | 2,72% | 2,60% |
| 3 Monate | 3M | 7,90% | 10,05% |
| 6 Monate | 6M | 3,39% | 8,58% |
| 1 Jahr | 1J | 7,97% | 20,35% |
| 3 Jahre | 3J | 11,49% | 14,07% |
| 5 Jahre | 5J | 5,79% | 8,48% |
| 10 Jahre | 10J | 12,00% | 9,58% |
| seit Auflage | ITD | 7,40% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 4,98% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 4,64% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4,48% |
|
Taiwan |
| Apple Inc | 3,11% |
|
Vereinigte Staaten |
| SK Hynix Inc | 2,73% |
|
Südkorea |
| Broadcom Inc | 2,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 2,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 2,14% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,34% |
|
|
Bargeld | 0,65% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 62,03% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,59% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,14% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,01% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 11,40% |
|
|
Japan | 5,54% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,28% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,39% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,21% |
|
|
Rohstoffe | 3,25% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,53% |
|
|
Versorgung | 3,37% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,73% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 36,36% |
|
|
Industrie | 10,27% |
|
|
Telekommunikation | 6,96% |
|
|
Energie | 0,94% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 52,72% |
|
|
3.5% bis 4% | 47,28% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 28.28% | 42.96% | 17.62% |
| Mittel | 3.67% | 5.52% | 1.96% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,43 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,43 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,98 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,01 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,62% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,01 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,62% |
ESG Faktoren
|
4,13
Environmental (Umwelt) |
|
7,39
Social (Soziales) |
|
4,57
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,13
Environmental (Umwelt) |
7,39
Social (Soziales) |
4,57
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,84 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,40 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 2,06 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,25 |
| Stammzellenforschung | 10,33 |
| Tierversuche | 11,96 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -15,48 | -5,76 | -4,78 | |
| Beta | 1,01 | 0,97 | 0,98 | |
| Information Ratios | -5,78 | -1,76 | -1,02 | |
| R-Quadrat (%) | 95,71 | 90,47 | 88,50 | |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,62 | 0,19 | |
| Standardabweichung (%) | 14,46 | 13,01 | 15,73 | |
| Tracking Error (%) | 3,00 | 4,02 | 5,30 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2026 |