Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc
ISIN: LU0164455502
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 284,07
ÙÙ
165,26
| NAV | EUR 284,07 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 165,26 |
Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und verfolgt einen thematischen Ansatz für einen positiven Beitrag zur Umwelt. Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens 60% des Vermögens in Unternehmen zu investieren, deren Aktivitäten gemäß den Standards der EU-Taxonomie zur Minderung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Nähere Informationen zur Anwendung des themenbasierten Ansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
| Firmenname | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.03.2003 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,39% | 13,55% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,09% | -22,65% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,83% | 10,72% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 3,35% | 0,91% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,51% | -2,22% |
| 1 Monat | 1M | -6,15% | 0,97% |
| 3 Monate | 3M | -5,76% | -5,59% |
| 6 Monate | 6M | -6,40% | -1,34% |
| 1 Jahr | 1J | -5,35% | -0,72% |
| 3 Jahre | 3J | -2,69% | 12,41% |
| seit Auflage | ITD | 5,38% | 5,65% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7,74% |
|
Vereinigte Staaten |
| Waste Management Inc | 5,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,85% |
|
Taiwan |
| SSE PLC | 3,57% |
|
Vereinigtes Königreich |
| SK Hynix Inc | 3,20% |
|
Südkorea |
| NextEra Energy Inc | 3,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ansys Inc | 2,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| Schneider Electric SE | 2,83% |
|
Frankreich |
| BYD Co Ltd Class H | 2,56% |
|
China |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 76,79% |
|
|
Bargeld | 23,21% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 53,12% |
|
|
Kanada | 3,09% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,51% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,69% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 19,72% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,87% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,83% |
|
|
Rohstoffe | 5,60% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 10,06% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,10% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,75% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 42,22% |
|
|
Industrie | 19,52% |
|
|
Energie | 4,97% |
|
|
Telekommunikation | 4,94% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.91% | 36.86% | 24.71% |
| Mittel | 5.34% | 5.90% | - |
| Klein | 2.02% | 0.38% | 1.88% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,34 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,07 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,80 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,20 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,87% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,20 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,87% |
ESG Faktoren
|
6,18
Environmental (Umwelt) |
|
7,16
Social (Soziales) |
|
4,88
Governance (Unternehmensführung) |
|
6,18
Environmental (Umwelt) |
7,16
Social (Soziales) |
4,88
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,56 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 14,07 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 6,37 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,80 |
| Kohlekraftwerke | 2,16 |
| Stammzellenforschung | 3,24 |
| Tierversuche | 8,97 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -16,40 | -12,08 | ||
| Beta | 0,76 | 0,99 | ||
| Information Ratios | -3,84 | -2,05 | ||
| R-Quadrat (%) | 58,92 | 80,53 | ||
| Sharpe Ratio | -0,62 | -0,17 | ||
| Standardabweichung (%) | 8,24 | 14,28 | ||
| Tracking Error (%) | 5,62 | 6,30 |
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