WWK KI Alpha - Aktien Europa D
ISIN: LU3168796160
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
11,14 EUR
28,37 EUR
| NAV | EUR 11,14 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 28,37 |
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Europa ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus dem MSCI Europe2 Index (West- und Mitteleuropa: vornehmlich Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland. Die Zusammensetzung des MSCI Europe Indexes ändert sich im Zeitablauf und kann dies auch im Hinblick auf die Länderallokation tun)
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.12.2025 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,75% | 9,25% |
| 1 Monat | 1M | 2,58% | 1,24% |
| 3 Monate | 3M | 3,92% | 5,77% |
| 6 Monate | 6M | 6,20% | 6,08% |
| seit Auflage | ITD | 11,40% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,01% |
|
Niederlande |
| Novartis AG Registered Shares | 3,84% |
|
Schweiz |
| ABB Ltd | 3,16% |
|
Schweiz |
| Banco Santander SA | 3,07% |
|
Spanien |
| HSBC Holdings PLC | 2,91% |
|
Vereinigtes Königreich |
| AXA SA | 2,40% |
|
Frankreich |
| GSK PLC | 2,39% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Deutsche Post AG | 2,18% |
|
Deutschland |
| ING Groep NV | 2,01% |
|
Niederlande |
| Holcim Ltd | 1,96% |
|
Schweiz |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,99% |
|
|
Bargeld | 2,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,49% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 50,73% |
|
|
Europa - ohne Euro | 24,37% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 23,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 0,37% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,28% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,83% |
|
|
Rohstoffe | 7,08% |
|
|
Immobilien | 1,13% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,21% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,07% |
|
|
Versorgung | 2,46% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 20,08% |
|
|
Technologie | 8,30% |
|
|
Telekommunikation | 5,67% |
|
|
Energie | 2,91% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.93% | 32.93% | 34.53% |
| Mittel | 4.28% | 3.61% | 2.42% |
| Klein | - | - | 0.31% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,38 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,02 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,65 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | ||||
| Tracking Error (%) |
