WWK Basket Alpha Select
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
117,92 EUR
| NAV | EUR 117,92 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie "WWK Basket Alpha Select" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds unter Beimischung global Rentenpapiere. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.06.2025 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.04.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,78% | |
| 1 Monat | 1M | 8,88% | |
| 3 Monate | 3M | 3,72% | |
| 6 Monate | 6M | 5,36% | |
| seit Auflage | ITD | 17,92% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,61% |
|
|
Bargeld | 1,35% |
|
|
Sonstige | 0,04% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,05% |
|
|
Kanada | 3,03% |
|
|
Lateinamerika | 0,09% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,86% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,56% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,68% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,43% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,79% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,54% |
|
|
Naher Osten | 0,16% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,81% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,66% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,75% |
|
|
Rohstoffe | 3,15% |
|
|
Immobilien | 1,33% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,39% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,70% |
|
|
Versorgung | 1,67% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,99% |
|
|
Industrie | 10,77% |
|
|
Telekommunikation | 8,67% |
|
|
Energie | 2,92% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.88% | 33.54% | 26.71% |
| Mittel | 3.88% | 9.56% | 4.60% |
| Klein | 0.18% | 0.58% | 0.08% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,49 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,62 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,72 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,60% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | ||||
| Tracking Error (%) |
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