Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc EUR
ISIN: LU1892830081
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
15,50 EUR
ÙÙ
790,57 EUR
| NAV | EUR 15,50 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 790,57 |
Der Portfoliomanager legt in globale Unternehmen an, die sich mit der Entwicklung,
Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang
mit der Wasser-und Abfallwirtschaft beschäftigen. Die Strategie verfügt über ein
unterstützendes Umfeld, das von globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum,
Umweltbeschränkungen, unterstützenden Bestimmungen, Urbanisierungsraten und
globaler Vermögensbildung getragen wird. Der Fonds verfolgt einen uneingeschränkten
Ansatz bei der Portfoliostrukturierung, wobei sich der Portfoliomanager auf langfristige
Fundamentalwerte von Unternehmen konzentriert. Der Fonds zielt darauf ab, die
Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and
Governance – ESG) in seinen Anlage-und Risikoüberwachungsprozess zu integrieren,
was zu hervorragenden nachhaltigen Merkmalen des gesamt Portfolios führt.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -3,30% | 2,81% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 31,17% | 31,90% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -17,97% | -11,90% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,75% | 6,10% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,52% | 21,82% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -5,43% | -2,00% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,77% | 0,39% |
| 1 Monat | 1M | 0,58% | -1,33% |
| 3 Monate | 3M | -0,90% | -1,32% |
| 6 Monate | 6M | 2,65% | 2,09% |
| 1 Jahr | 1J | -6,34% | -2,54% |
| 3 Jahre | 3J | 4,89% | 5,38% |
| 5 Jahre | 5J | 4,21% | 6,66% |
| seit Auflage | ITD | 6,44% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Severn Trent PLC | 4,37% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Waste Management Inc | 4,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| Veralto Corp | 3,74% |
|
Vereinigte Staaten |
| Tetra Tech Inc | 3,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Clean Harbors Inc | 3,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| Xylem Inc | 3,44% |
|
Vereinigte Staaten |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3,41% |
|
Brasilien |
| Steris PLC | 3,29% |
|
Vereinigte Staaten |
| Smurfit WestRock PLC | 3,27% |
|
Irland |
| Crown Holdings Inc | 3,26% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,84% |
|
|
Bargeld | 0,13% |
|
|
Anleihen | 0,03% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 58,14% |
|
|
Kanada | 5,90% |
|
|
Lateinamerika | 3,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,25% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,95% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,09% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,34% |
|
|
Naher Osten | 1,91% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,69% |
|
|
Rohstoffe | 5,12% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 15,88% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,31% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 65,16% |
|
|
Technologie | 2,84% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 12.78% | 15.27% | 2.14% |
| Mittel | 15.78% | 24.64% | 2.10% |
| Klein | 10.80% | 15.37% | 1.13% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,02 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,24 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,96 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,21 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,60% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,60% |
ESG Faktoren
|
8,33
Environmental (Umwelt) |
|
7,74
Social (Soziales) |
|
3,76
Governance (Unternehmensführung) |
|
8,33
Environmental (Umwelt) |
7,74
Social (Soziales) |
3,76
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 11,68 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,42 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Kleine Waffen | 1,69 |
| Stammzellenforschung | 1,50 |
| Tierversuche | 9,93 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -14,59 | -7,16 | -7,48 | |
| Beta | 0,68 | 0,91 | 0,95 | |
| Information Ratios | -2,32 | -1,21 | -1,25 | |
| R-Quadrat (%) | 65,76 | 65,82 | 74,43 | |
| Sharpe Ratio | -0,49 | 0,30 | 0,35 | |
| Standardabweichung (%) | 11,94 | 12,93 | 14,25 | |
| Tracking Error (%) | 8,34 | 7,63 | 7,24 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.09.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2025 |