WWK Select Balance dynamisch B
ISIN: LU1479925486
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
19,90 EUR
ÙÙÙÙ
27,18 EUR
| NAV | EUR 19,90 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 27,18 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich mindestens 1/3 des Netto- Teilfondsvermögens ausmachen.Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.09.2016 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,68% | 8,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 4,04% | 2,76% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,94% | 2,04% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,13% | 0,46% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 19,18% | 19,26% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -12,00% | -12,17% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,86% | 6,87% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,40% | 16,39% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 8,77% | 6,16% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 15,12% | 12,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,81% | 10,88% |
| 1 Monat | 1M | 3,59% | 2,02% |
| 3 Monate | 3M | 2,47% | 2,10% |
| 6 Monate | 6M | 11,55% | 9,26% |
| 1 Jahr | 1J | 15,63% | 12,99% |
| 3 Jahre | 3J | 14,55% | 12,04% |
| 5 Jahre | 5J | 7,50% | 5,68% |
| 10 Jahre | 10J | 7,13% | 6,13% |
| seit Auflage | ITD | 7,04% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12,92% | Irland | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 10,67% | Irland | |
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 8,88% | Irland | |
| XAIA Credit Basis (I) | 8,16% | Luxemburg | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 6,66% | Luxemburg | |
| Invesco US Enhanced Equity ETF USD Acc | 6,35% | Irland | |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc | 5,62% | Luxemburg | |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | 5,03% | Luxemburg | |
| Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc | 3,85% | Luxemburg | |
| Empureon US Equity Fund X | 3,83% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 68,02% |
|
|
Anleihen | 16,23% |
|
|
Sonstige | 11,11% |
|
|
Bargeld | 4,64% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,36% |
|
|
Kanada | 0,22% |
|
|
Lateinamerika | 0,13% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,19% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,62% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,39% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,24% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,27% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,55% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,04% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,41% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,43% |
|
|
Rohstoffe | 2,80% |
|
|
Immobilien | 1,38% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,94% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,68% |
|
|
Versorgung | 1,74% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 34,69% |
|
|
Industrie | 9,77% |
|
|
Telekommunikation | 9,01% |
|
|
Energie | 3,14% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 15,19% |
|
|
AA | 9,81% |
|
|
A | 27,78% |
|
|
BBB | 35,42% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 5,83% |
|
|
B | 4,80% |
|
|
unter B | 1,14% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,02% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 14,89% |
|
|
0% | 2,85% |
|
|
0% bis 0.5% | 3,72% |
|
|
0.5% bis 1% | 4,03% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,99% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,00% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,38% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,27% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,68% |
|
|
3.5% bis 4% | 15,33% |
|
|
4% bis 4.5% | 11,50% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,42% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,50% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,41% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.98% | 35.96% | 21.85% |
| Mittel | 3.99% | 8.43% | 6.38% |
| Klein | 0.22% | 1.12% | 1.07% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,07 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,14 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,77 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,68% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,77 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,68% |
ESG Faktoren
|
4,27
Environmental (Umwelt) |
|
7,67
Social (Soziales) |
|
4,52
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,27
Environmental (Umwelt) |
7,67
Social (Soziales) |
4,52
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,40 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,07 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,16 |
| Kleine Waffen | 0,42 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,09 |
| Umstrittene Waffen | 0,29 |
| Pestizide | 0,15 |
| Takab | 0,30 |
| Kohlekraftwerke | 0,63 |
| Stammzellenforschung | 6,45 |
| Alkohol | 0,17 |
| Glücksspiel | 0,24 |
| Tierversuche | 12,77 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,14 | 1,14 | 0,52 | |
| Standardabweichung (%) | 11,19 | 9,89 | 10,28 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.09.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2026 |