WWK Top Select
Fondskategorie: Aktive Vermögensverwaltung
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
146,83 EUR
| NAV | EUR 146,83 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die Anlagestrategie wird zu annähernd 100 % in breit streuende, volatile und erfolgreiche Aktien- und Mischfonds investiert, die von namhaften Fondsmanagern betreut werden. Die maximale Gewichtung jedes dieser Fonds beträgt 10% des Musterfondsportfolios. Alle Fondspositionen werden mindestens quartalsweise überprüft und ggf. ausgetauscht. Für die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge findet bei entsprechender Entwicklung des Portfolios ein antizyklisches Rebalancing statt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,04% | 1,85% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,52% | 4,55% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,65% | -8,71% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,30% | 12,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,01% | 2,10% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 14,93% | 9,52% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,92% | -12,38% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,97% | 8,13% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 16,51% | 8,65% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -0,75% | 6,60% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,27% | 2,45% |
| 1 Monat | 1M | -0,36% | 0,62% |
| 3 Monate | 3M | -0,26% | 3,24% |
| 6 Monate | 6M | 5,26% | 7,09% |
| 1 Jahr | 1J | -0,67% | 6,07% |
| 3 Jahre | 3J | 6,12% | 7,28% |
| 5 Jahre | 5J | 3,21% | 3,53% |
| 10 Jahre | 10J | 5,70% | 3,82% |
| seit Auflage | ITD | 3,61% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltungsfonds F | 98,00% | Luxemburg | |
| Oddo BHF Money Market CR EUR | 2,00% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,66% |
|
|
Bargeld | 2,67% |
|
|
Anleihen | 0,62% |
|
|
Sonstige | 0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,93% |
|
|
Kanada | 1,15% |
|
|
Lateinamerika | 0,81% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,13% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,79% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,24% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,18% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,34% |
|
|
Japan | 3,67% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,53% |
|
|
Naher Osten | 0,38% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,60% |
|
|
Afrika | 0,25% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,29% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,11% |
|
|
Rohstoffe | 2,80% |
|
|
Immobilien | 2,10% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,63% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,79% |
|
|
Versorgung | 1,53% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,03% |
|
|
Industrie | 12,98% |
|
|
Telekommunikation | 8,57% |
|
|
Energie | 1,17% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 15,41% |
|
|
0% bis 0.5% | 14,98% |
|
|
0.5% bis 1% | 11,60% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,16% |
|
|
2% bis 2.5% | 41,64% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,73% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,30% |
|
|
3.5% bis 4% | 2,19% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.75% | 41.17% | 16.30% |
| Mittel | 4.90% | 10.16% | 4.36% |
| Klein | 0.71% | 1.37% | 0.29% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,80 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,05 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,88 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,66% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,42 | 0,28 | |
| Standardabweichung (%) | 13,84 | 9,55 | 9,90 | |
| Tracking Error (%) |
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