WWK Top Select
Fondskategorie: Aktive Vermögensverwaltung
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
146,60 EUR
| NAV | EUR 146,60 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die Anlagestrategie wird zu annähernd 100 % in breit streuende, volatile und erfolgreiche Aktien- und Mischfonds investiert, die von namhaften Fondsmanagern betreut werden. Die maximale Gewichtung jedes dieser Fonds beträgt 10% des Musterfondsportfolios. Alle Fondspositionen werden mindestens quartalsweise überprüft und ggf. ausgetauscht. Für die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge findet bei entsprechender Entwicklung des Portfolios ein antizyklisches Rebalancing statt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 7,18% | 2,64% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 6,86% | 5,49% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,99% | 0,25% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 4,83% | 0,43% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 3,12% | -1,06% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,26% | 13,03% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -11,83% | -11,29% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,00% | 4,62% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,51% | 12,51% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 1,62% | 5,69% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,05% | 6,96% |
| 1 Monat | 1M | 1,34% | 1,44% |
| 3 Monate | 3M | 5,71% | 4,31% |
| 6 Monate | 6M | 9,08% | 6,80% |
| 1 Jahr | 1J | -0,28% | 7,07% |
| 3 Jahre | 3J | 7,32% | 7,23% |
| 5 Jahre | 5J | 4,78% | 4,32% |
| 10 Jahre | 10J | 4,81% | 2,81% |
| seit Auflage | ITD | 3,73% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltungsfonds F | 98,00% | Luxemburg | |
| Oddo BHF Money Market CR EUR | 2,00% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,37% |
|
|
Bargeld | 2,58% |
|
|
Anleihen | 1,94% |
|
|
Sonstige | 0,10% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,96% |
|
|
Kanada | 1,21% |
|
|
Lateinamerika | 0,88% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,24% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,76% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,20% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,15% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,37% |
|
|
Japan | 3,74% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,17% |
|
|
Naher Osten | 0,50% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,60% |
|
|
Afrika | 0,22% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,42% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,49% |
|
|
Rohstoffe | 2,91% |
|
|
Immobilien | 2,10% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,85% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,81% |
|
|
Versorgung | 1,43% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,45% |
|
|
Industrie | 13,38% |
|
|
Telekommunikation | 7,89% |
|
|
Energie | 1,28% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,70% |
|
|
0% | 7,30% |
|
|
0% bis 0.5% | 15,08% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,11% |
|
|
1% bis 1.5% | 5,50% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,19% |
|
|
2% bis 2.5% | 16,67% |
|
|
2.5% bis 3% | 16,42% |
|
|
3% bis 3.5% | 12,61% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,84% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,69% |
|
|
4.5% bis 5% | 2,09% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,12% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,66% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.46% | 34.28% | 19.55% |
| Mittel | 5.37% | 10.13% | 5.64% |
| Klein | 0.66% | 1.40% | 0.51% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,68 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,86 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,83 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,66% |
| Transaktionskosten | |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,56 | 0,47 | |
| Standardabweichung (%) | 14,29 | 9,96 | 10,28 | |
| Tracking Error (%) |
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