WWK Top Select
Fondskategorie: Aktive Vermögensverwaltung
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 125,94
| NAV | EUR 125,94 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die Anlagestrategie wird zu annähernd 100 % in breit streuende, volatile und erfolgreiche Aktien- und Mischfonds investiert, die von namhaften Fondsmanagern betreut werden. Die maximale Gewichtung jedes dieser Fonds beträgt 10% des Musterfondsportfolios. Alle Fondspositionen werden mindestens quartalsweise überprüft und ggf. ausgetauscht. Für die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge findet bei entsprechender Entwicklung des Portfolios ein antizyklisches Rebalancing statt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 13,17% | 7,34% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -3,00% | -0,77% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 7,19% | -0,23% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,77% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 30,77% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,84% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,08% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,75% | 9,55% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,05% | 2,99% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -14,63% | -4,61% |
| 1 Monat | 1M | -7,32% | -6,35% |
| 3 Monate | 3M | -13,87% | -4,88% |
| 6 Monate | 6M | -12,46% | 0,55% |
| 1 Jahr | 1J | -5,30% | 0,64% |
| 3 Jahre | 3J | -0,89% | 3,75% |
| 5 Jahre | 5J | 4,47% | 0,98% |
| 10 Jahre | 10J | 2,43% | |
| seit Auflage | ITD | 2,33% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 8,50% | Luxemburg | |
| DWS ESG Top Asien LC | 8,50% | Deutschland | |
| DWS Artificial Intelligence ND | 8,50% | Deutschland | |
| DWS Top Dividende LD | 8,50% | Deutschland | |
| DWS Top Europe LD | 8,50% | Deutschland | |
| Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | 8,50% | Luxemburg | |
| Fidelity Glb Thematic Opps A-USD | 8,50% | Luxemburg | |
| DWS Concept GS&P Food LD | 8,50% | Deutschland | |
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 8,50% | Luxemburg | |
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 7,50% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 85,55% |
|
|
Anleihen | 7,66% |
|
|
Bargeld | 4,67% |
|
|
Sonstige | 2,11% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 36,39% |
|
|
Kanada | 1,95% |
|
|
Lateinamerika | 0,38% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 19,53% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,28% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,36% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,01% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 12,06% |
|
|
Asien - entwickelt | 9,38% |
|
|
Japan | 5,05% |
|
|
Naher Osten | 0,13% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,26% |
|
|
Australien | 0,23% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,39% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,29% |
|
|
Rohstoffe | 4,52% |
|
|
Immobilien | 1,48% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 13,63% |
|
|
Gesundheitswesen | 9,39% |
|
|
Versorgung | 1,71% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,93% |
|
|
Telekommunikation | 8,23% |
|
|
Industrie | 7,28% |
|
|
Energie | 2,16% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 16,03% |
|
|
AA | 23,69% |
|
|
A | 14,71% |
|
|
BBB | 34,52% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 6,25% |
|
|
B | 0,58% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,22% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 3,99% |
|
|
0% | 1,95% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,40% |
|
|
0.5% bis 1% | 2,82% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,55% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,29% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,12% |
|
|
2.5% bis 3% | 12,79% |
|
|
3% bis 3.5% | 16,69% |
|
|
3.5% bis 4% | 19,80% |
|
|
4% bis 4.5% | 13,13% |
|
|
4.5% bis 5% | 9,85% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,24% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,39% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 28.60% | 36.02% | 17.88% |
| Mittel | 4.45% | 7.11% | 2.65% |
| Klein | 1.18% | 0.80% | 1.31% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,43 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,49 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,98 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,66% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,20 | -0,04 | 0,61 | |
| Standardabweichung (%) | 9,56 | 9,89 | 9,96 | |
| Tracking Error (%) |
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