WWK Basket ESG
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 423,57
| NAV | EUR 423,57 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie "WWK Basket ESG" investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt in zukunftsträchtigen Branchen unter Berücksichtigung nachhaltiger sowie ökologisch orientierter Anlagegrundsätze begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Die Anlageschwerpunkte des Baskets stellen weltweite Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte und umweltfreundliche Technologien, Produkte sowie Dienstleistungen.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.11.2008 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 9,71% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,67% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 12,29% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -7,05% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,60% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 19,22% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,96% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,32% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,74% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 12,22% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,51% | |
| 1 Monat | 1M | -2,12% | |
| 3 Monate | 3M | -1,03% | |
| 6 Monate | 6M | 4,17% | |
| 1 Jahr | 1J | 8,05% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,29% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,25% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,64% | |
| seit Auflage | ITD | 9,07% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Pictet - Global Megatrend Sel P EUR | 25,00% | |
| Amundi Fds Glb Ecology ESG A EUR C | 25,00% | |
| Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EUR | 25,00% | |
| JSS Sustainable Eq Glb Th P EUR dist | 25,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,74% |
|
|
Bargeld | 1,12% |
|
|
Sonstige | 0,08% |
|
|
Anleihen | 0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 58,00% |
|
|
Lateinamerika | 1,09% |
|
|
Kanada | 0,82% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 18,80% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,75% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,02% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,01% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 3,73% |
|
|
Japan | 2,60% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,16% |
|
|
Naher Osten | 0,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,01% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,47% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,42% |
|
|
Rohstoffe | 6,44% |
|
|
Immobilien | 2,06% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,45% |
|
|
Versorgung | 5,12% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,43% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,66% |
|
|
Industrie | 20,38% |
|
|
Telekommunikation | 5,17% |
|
|
Energie | 0,40% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 82,57% |
|
|
AA | 11,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 6,39% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 36,05% |
|
|
2.5% bis 3% | 63,95% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.08% | 32.20% | 18.15% |
| Mittel | 7.07% | 7.41% | 6.34% |
| Klein | 1.38% | 3.33% | 3.04% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,76 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,68 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,91 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,99% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,52 | 0,27 | 0,65 | |
| Standardabweichung (%) | 8,79 | 13,58 | 14,85 | |
| Tracking Error (%) |
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