WWK Basket KidsInvest
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
578,87 EUR
| NAV | EUR 578,87 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „KidsInvest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.02.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,26% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 18,58% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,26% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,57% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -14,79% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 45,15% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,65% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,36% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,97% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,20% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 4,17% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.04.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,06% | |
| 1 Monat | 1M | 5,97% | |
| 3 Monate | 3M | 0,49% | |
| 6 Monate | 6M | 2,56% | |
| 1 Jahr | 1J | 13,62% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,72% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,20% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,25% | |
| seit Auflage | ITD | 7,85% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,21% |
|
|
Bargeld | 4,73% |
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|
Sonstige | 0,05% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 37,89% |
|
|
Kanada | 4,41% |
|
|
Lateinamerika | 0,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 38,70% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,04% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,67% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,02% |
|
|
Japan | 4,42% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,92% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,58% |
|
|
Afrika | 0,31% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,64% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,60% |
|
|
Rohstoffe | 5,48% |
|
|
Immobilien | 3,88% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,68% |
|
|
Versorgung | 4,07% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,67% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,11% |
|
|
Industrie | 16,70% |
|
|
Telekommunikation | 6,60% |
|
|
Energie | 5,58% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
2% bis 2.5% | 2,51% |
|
|
3.5% bis 4% | 52,64% |
|
|
4% bis 4.5% | 44,85% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.80% | 23.67% | 31.26% |
| Mittel | 4.89% | 9.32% | 6.19% |
| Klein | 0.63% | 0.55% | 0.69% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,37 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,41 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,64 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,96 | 0,58 | 0,26 | |
| Standardabweichung (%) | 12,05 | 10,20 | 11,52 | |
| Tracking Error (%) |
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