WWK Basket KidsInvest
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 552,04
NAV | EUR 552,04 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „KidsInvest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche und globale Aktienmarkt.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 01.02.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
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Q4 / 2015 (12 Monate) | 10,90% | |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,54% | |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 14,65% | |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,17% | |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 19,33% | |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,19% | |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 20,28% | |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,47% | |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,39% | |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,13% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.01.2025) | Fonds | ||
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laufendes Jahr | YTD | 4,26% | |
1 Monat | 1M | 4,26% | |
3 Monate | 3M | 5,86% | |
6 Monate | 6M | 8,06% | |
1 Jahr | 1J | 14,51% | |
3 Jahre | 3J | 4,12% | |
5 Jahre | 5J | 6,38% | |
10 Jahre | 10J | 5,68% | |
seit Auflage | ITD | 8,07% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 25,00% | |
Fondak A EUR | 25,00% | |
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc | 25,00% | |
WWK Select Top ESG B |
25,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,36% |
|
Bargeld | 1,59% |
|
Sonstige | 0,05% |
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 39,71% |
|
Kanada | 4,14% |
|
Lateinamerika | 0,21% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 35,95% |
|
Europa - ohne Euro | 4,67% |
|
Vereinigtes Königreich | 3,08% |
|
Europa - aufstrebend | 0,27% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 5,02% |
|
Asien - entwickelt | 3,54% |
|
Asien - aufstrebend | 2,72% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,54% |
|
Afrika | 0,15% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 19,73% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,39% |
|
Rohstoffe | 5,11% |
|
Immobilien | 4,09% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 10,23% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,85% |
|
Versorgung | 2,45% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,75% |
|
Industrie | 10,74% |
|
Telekommunikation | 8,41% |
|
Energie | 3,25% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 55,77% |
|
2.5% bis 3% | 12,98% |
|
4.5% bis 5% | 31,25% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 21.16% | 40.56% | 16.27% |
Mittel | 6.55% | 7.61% | 4.71% |
Klein | 0.52% | 1.79% | 0.83% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,52 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,10 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,85 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
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Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,61 | 0,20 | 0,42 | |
Standardabweichung (%) | 6,31 | 11,79 | 14,69 | |
Tracking Error (%) |
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