WWK Basket KidsInvest
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
550,28 EUR
| NAV | EUR 550,28 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „KidsInvest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.02.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,37% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 10,34% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,55% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 2,32% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,46% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,82% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 27,68% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -15,73% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,64% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,48% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 5,23% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.09.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,92% | |
| 1 Monat | 1M | 0,99% | |
| 3 Monate | 3M | 2,79% | |
| 6 Monate | 6M | 4,94% | |
| 1 Jahr | 1J | 5,23% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,04% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,47% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,31% | |
| seit Auflage | ITD | 7,81% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,78% |
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|
Bargeld | 1,14% |
|
|
Sonstige | 0,07% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 39,05% |
|
|
Kanada | 4,20% |
|
|
Lateinamerika | 0,32% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 36,49% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,88% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,14% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 4,53% |
|
|
Japan | 4,21% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,24% |
|
|
Naher Osten | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,51% |
|
|
Afrika | 0,39% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 17,93% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,78% |
|
|
Rohstoffe | 6,04% |
|
|
Immobilien | 3,09% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,36% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,70% |
|
|
Versorgung | 2,17% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,52% |
|
|
Industrie | 12,83% |
|
|
Telekommunikation | 7,62% |
|
|
Energie | 3,97% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
2% bis 2.5% | 16,44% |
|
|
4% bis 4.5% | 59,75% |
|
|
4.5% bis 5% | 23,81% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.64% | 33.51% | 23.20% |
| Mittel | 5.11% | 7.99% | 5.41% |
| Klein | 0.31% | 1.95% | 0.87% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,72 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,52 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,92 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten | |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,75 | 0,54 | |
| Standardabweichung (%) | 10,10 | 9,49 | 11,82 | |
| Tracking Error (%) |
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