WWK Basket KidsInvest


Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 552,04
NAV
EUR 552,04
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „KidsInvest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche und globale Aktienmarkt.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 01.02.2003

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q4 / 2015 (12 Monate) 10,90%
Q4 / 2016 (12 Monate) 6,54%
Q4 / 2017 (12 Monate) 14,65%
Q4 / 2018 (12 Monate) -15,17%
Q4 / 2019 (12 Monate) 19,33%
Q4 / 2020 (12 Monate) 6,19%
Q4 / 2021 (12 Monate) 20,28%
Q4 / 2022 (12 Monate) -15,47%
Q4 / 2023 (12 Monate) 9,39%
Q4 / 2024 (12 Monate) 11,13%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 4,26%
1 Monat 1M 4,26%
3 Monate 3M 5,86%
6 Monate 6M 8,06%
1 Jahr 1J 14,51%
3 Jahre 3J 4,12%
5 Jahre 5J 6,38%
10 Jahre 10J 5,68%
seit Auflage ITD 8,07%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,36%
Bargeld 1,59%
Sonstige 0,05%
Anleihen 0,00%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 39,71%
Kanada 4,14%
Lateinamerika 0,21%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 35,95%
Europa - ohne Euro 4,67%
Vereinigtes Königreich 3,08%
Europa - aufstrebend 0,27%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 5,02%
Asien - entwickelt 3,54%
Asien - aufstrebend 2,72%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,54%
Afrika 0,15%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,73%
Konsumgüter (zyklisch) 10,39%
Rohstoffe 5,11%
Immobilien 4,09%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,23%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 3,85%
Versorgung 2,45%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,75%
Industrie 10,74%
Telekommunikation 8,41%
Energie 3,25%
Kupons


 
Gewichtung
0% 55,77%
2.5% bis 3% 12,98%
4.5% bis 5% 31,25%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 21.16% 40.56% 16.27%
Mittel 6.55% 7.61% 4.71%
Klein 0.52% 1.79% 0.83%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,52
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,10
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,85

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,93%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,61 0,20 0,42
Standardabweichung (%) 6,31 11,79 14,69
Tracking Error (%)

Keine Dokumente verfügbar