WWK Basket KidsInvest
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 522,94
NAV | EUR 522,94 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „KidsInvest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche und globale Aktienmarkt.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 01.02.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,30% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,37% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 10,34% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,55% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 2,32% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,46% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,82% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 27,68% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -15,73% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,64% | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,48% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.09.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,76% | |
1 Monat | 1M | 2,04% | |
3 Monate | 3M | 1,92% | |
6 Monate | 6M | 2,92% | |
1 Jahr | 1J | 15,48% | |
3 Jahre | 3J | 2,19% | |
5 Jahre | 5J | 5,77% | |
10 Jahre | 10J | 6,33% | |
seit Auflage | ITD | 7,93% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 25,00% | |
Fondak A EUR | 25,00% | |
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc | 25,00% | |
WWK Select Top ESG B |
25,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 97,63% |
|
Bargeld | 2,31% |
|
Sonstige | 0,06% |
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 36,06% |
|
Kanada | 4,33% |
|
Lateinamerika | 0,19% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 37,23% |
|
Europa - ohne Euro | 5,96% |
|
Vereinigtes Königreich | 3,40% |
|
Europa - aufstrebend | 0,39% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 5,14% |
|
Asien - entwickelt | 3,49% |
|
Asien - aufstrebend | 2,78% |
|
Naher Osten | 0,16% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,78% |
|
Afrika | 0,10% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 18,11% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,75% |
|
Rohstoffe | 5,41% |
|
Immobilien | 3,52% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,55% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,21% |
|
Versorgung | 2,92% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 20,68% |
|
Industrie | 11,24% |
|
Telekommunikation | 7,76% |
|
Energie | 3,85% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 66,13% |
|
5% bis 5.5% | 11,29% |
|
5.5% bis 6% | 22,58% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 22.02% | 36.02% | 21.72% |
Mittel | 4.64% | 7.53% | 4.86% |
Klein | 0.46% | 1.20% | 1.56% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,37 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,58 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,73 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
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Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,16 | 0,08 | 0,39 | |
Standardabweichung (%) | 9,55 | 12,12 | 14,60 | |
Tracking Error (%) |
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