WWK Basket KidsInvest


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 522,94
NAV
EUR 522,94
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „KidsInvest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche und globale Aktienmarkt.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 01.02.2003

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2014 (12 Monate) 9,30%
Q3 / 2015 (12 Monate) 5,37%
Q3 / 2016 (12 Monate) 10,34%
Q3 / 2017 (12 Monate) 15,55%
Q3 / 2018 (12 Monate) 2,32%
Q3 / 2019 (12 Monate) 1,46%
Q3 / 2020 (12 Monate) -2,82%
Q3 / 2021 (12 Monate) 27,68%
Q3 / 2022 (12 Monate) -15,73%
Q3 / 2023 (12 Monate) 9,64%
Q3 / 2024 (12 Monate) 15,48%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 9,76%
1 Monat 1M 2,04%
3 Monate 3M 1,92%
6 Monate 6M 2,92%
1 Jahr 1J 15,48%
3 Jahre 3J 2,19%
5 Jahre 5J 5,77%
10 Jahre 10J 6,33%
seit Auflage ITD 7,93%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 97,63%
Bargeld 2,31%
Sonstige 0,06%
Anleihen 0,00%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 36,06%
Kanada 4,33%
Lateinamerika 0,19%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 37,23%
Europa - ohne Euro 5,96%
Vereinigtes Königreich 3,40%
Europa - aufstrebend 0,39%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 5,14%
Asien - entwickelt 3,49%
Asien - aufstrebend 2,78%
Naher Osten 0,16%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,78%
Afrika 0,10%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 18,11%
Konsumgüter (zyklisch) 9,75%
Rohstoffe 5,41%
Immobilien 3,52%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,55%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,21%
Versorgung 2,92%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 20,68%
Industrie 11,24%
Telekommunikation 7,76%
Energie 3,85%
Kupons


 
Gewichtung
0% 66,13%
5% bis 5.5% 11,29%
5.5% bis 6% 22,58%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 22.02% 36.02% 21.72%
Mittel 4.64% 7.53% 4.86%
Klein 0.46% 1.20% 1.56%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,37
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,73

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,93%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,16 0,08 0,39
Standardabweichung (%) 9,55 12,12 14,60
Tracking Error (%)

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