WWK Basket KidsInvest
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
576,07 EUR
| NAV | EUR 576,07 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „KidsInvest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.02.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,54% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 14,65% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,17% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 19,33% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,19% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 20,28% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,47% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,39% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,13% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 7,12% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.01.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,56% | |
| 1 Monat | 1M | 1,54% | |
| 3 Monate | 3M | 2,06% | |
| 6 Monate | 6M | 5,38% | |
| 1 Jahr | 1J | 5,02% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,92% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,72% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,72% | |
| seit Auflage | ITD | 7,91% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,96% |
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|
Sonstige | 1,75% |
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|
Bargeld | 1,29% |
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|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 37,15% |
|
|
Kanada | 4,12% |
|
|
Lateinamerika | 0,13% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 37,52% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,28% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,32% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 4,83% |
|
|
Japan | 4,65% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,00% |
|
|
Naher Osten | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,50% |
|
|
Afrika | 0,45% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 18,74% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,76% |
|
|
Rohstoffe | 6,54% |
|
|
Immobilien | 3,10% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,08% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,76% |
|
|
Versorgung | 2,19% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,10% |
|
|
Industrie | 12,89% |
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|
Telekommunikation | 7,03% |
|
|
Energie | 3,80% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 25,97% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,24% |
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|
3.5% bis 4% | 15,11% |
|
|
4% bis 4.5% | 11,61% |
|
|
4.5% bis 5% | 42,07% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.02% | 33.53% | 24.78% |
| Mittel | 5.44% | 7.15% | 5.59% |
| Klein | 0.48% | 1.46% | 0.55% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,71 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,72 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,01 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,60 | 0,41 | |
| Standardabweichung (%) | 9,55 | 8,50 | 10,79 | |
| Tracking Error (%) |
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