WWK Basket KidsInvest
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
620,24 EUR
| NAV | EUR 620,24 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „KidsInvest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.02.2003 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 10,34% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,55% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 2,32% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,46% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,82% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 27,68% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -15,73% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,64% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,48% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 5,23% | |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 12,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.09.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,35% | |
| 1 Monat | 1M | -1,66% | |
| 3 Monate | 3M | 1,77% | |
| 6 Monate | 6M | 13,54% | |
| 1 Jahr | 1J | 12,71% | |
| 3 Jahre | 3J | 11,06% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,82% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,54% | |
| seit Auflage | ITD | 8,02% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,31% |
|
|
Bargeld | 1,62% |
|
|
Sonstige | 0,06% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 39,99% |
|
|
Kanada | 3,75% |
|
|
Lateinamerika | 0,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 37,31% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,79% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,26% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,07% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 4,55% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,20% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,03% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,86% |
|
|
Afrika | 0,18% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,05% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,78% |
|
|
Rohstoffe | 5,75% |
|
|
Immobilien | 2,66% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,48% |
|
|
Versorgung | 2,73% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,55% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,65% |
|
|
Industrie | 15,89% |
|
|
Telekommunikation | 6,05% |
|
|
Energie | 4,39% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 2,00% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,20% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,20% |
|
|
3.5% bis 4% | 56,00% |
|
|
4% bis 4.5% | 37,60% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.61% | 27.93% | 25.11% |
| Mittel | 2.64% | 10.62% | 5.79% |
| Klein | 0.83% | 0.91% | 1.55% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,51 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,11 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,60 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,80 | 0,29 | |
| Standardabweichung (%) | 12,03 | 10,37 | 11,59 | |
| Tracking Error (%) |
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