JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
29,94 EUR
ÙÙÙÙ
2.271,46 EUR
| NAV | EUR 29,94 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.271,46 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,33% | 3,10% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,91% | 9,38% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -14,81% | -14,41% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,02% | 21,01% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -16,10% | -7,48% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 27,62% | 22,74% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -4,11% | -8,09% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,95% | 15,08% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 13,36% | 7,84% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 33,60% | 24,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,40% | 0,69% |
| 1 Monat | 1M | 1,56% | 1,55% |
| 3 Monate | 3M | 8,87% | 6,49% |
| 6 Monate | 6M | 14,71% | 11,00% |
| 1 Jahr | 1J | 28,72% | 21,57% |
| 3 Jahre | 3J | 18,07% | 13,50% |
| 5 Jahre | 5J | 15,29% | 11,23% |
| 10 Jahre | 10J | 9,26% | 8,08% |
| seit Auflage | ITD | 5,41% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | 4,23% |
|
Schweiz |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4,05% | Luxemburg | |
| Nestle SA | 3,93% |
|
Schweiz |
| HSBC Holdings PLC | 3,63% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Shell PLC | 3,31% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Banco Santander SA | 2,55% |
|
Spanien |
| Allianz SE | 2,49% |
|
Deutschland |
| TotalEnergies SE | 2,14% |
|
Frankreich |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,93% |
|
Spanien |
| Sanofi SA | 1,71% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,71% |
|
|
Bargeld | 5,11% |
|
|
Anleihen | 0,17% |
|
|
Sonstige | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,40% |
|
|
Kanada | 0,27% |
|
|
Lateinamerika | 0,25% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 52,06% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 24,64% |
|
|
Europa - ohne Euro | 21,18% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,18% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 42,22% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,34% |
|
|
Rohstoffe | 4,79% |
|
|
Immobilien | 2,38% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,53% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,66% |
|
|
Versorgung | 4,39% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 10,68% |
|
|
Industrie | 7,64% |
|
|
Telekommunikation | 4,07% |
|
|
Technologie | 1,30% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.34% | 27.21% | 48.94% |
| Mittel | 0.82% | 4.07% | 10.39% |
| Klein | 0.84% | 3.05% | 4.34% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,41 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,34 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,94 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,47 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,21% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,21% |
ESG Faktoren
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
|
7,70
Social (Soziales) |
|
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
7,70
Social (Soziales) |
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,87 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 14,80 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,84 |
| Genforschung | 0,61 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,13 |
| Pestizide | 0,61 |
| Takab | 0,16 |
| Stammzellenforschung | 10,67 |
| Alkohol | 1,23 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 19,23 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,16 | 0,37 | 0,02 | |
| Beta | 1,11 | 1,05 | 1,08 | |
| Information Ratios | 1,01 | 0,39 | 0,30 | |
| R-Quadrat (%) | 91,46 | 92,68 | 94,06 | |
| Sharpe Ratio | 2,77 | 1,49 | 1,07 | |
| Standardabweichung (%) | 10,00 | 10,62 | 13,31 | |
| Tracking Error (%) | 3,05 | 2,92 | 3,37 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |