JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR
ISIN: LU0053687074
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
111,96 EUR
ÙÙÙÙ
537,08 EUR
| NAV | EUR 111,96 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 537,08 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.04.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -2,49% | 1,31% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 22,44% | 21,26% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -19,70% | -18,67% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,82% | 27,02% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,43% | 12,78% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,25% | 25,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -29,09% | -26,20% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,91% | 6,86% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,26% | 1,27% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 25,12% | 12,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,56% | 0,99% |
| 1 Monat | 1M | 2,87% | 2,53% |
| 3 Monate | 3M | 5,63% | 2,75% |
| 6 Monate | 6M | 5,56% | 1,34% |
| 1 Jahr | 1J | 25,53% | 12,95% |
| 3 Jahre | 3J | 12,96% | 5,35% |
| 5 Jahre | 5J | 6,12% | 2,04% |
| 10 Jahre | 10J | 7,41% | 6,40% |
| seit Auflage | ITD | 9,08% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2,31% | Luxemburg | |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1,69% |
|
Österreich |
| Lion Finance Group PLC | 1,61% |
|
Vereinigtes Königreich |
| St James's Place PLC | 1,39% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Games Workshop Group PLC | 1,33% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Bilfinger SE | 1,28% |
|
Deutschland |
| Diploma PLC | 1,21% |
|
Vereinigtes Königreich |
| ICG Plc | 1,16% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Morgan Sindall Group PLC | 1,12% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Currys PLC | 1,08% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,95% |
|
|
Bargeld | 2,43% |
|
|
Sonstige | 0,52% |
|
|
Anleihen | 0,10% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 48,60% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 27,60% |
|
|
Europa - ohne Euro | 22,73% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 1,06% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,73% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,37% |
|
|
Rohstoffe | 4,25% |
|
|
Immobilien | 2,65% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,94% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,42% |
|
|
Versorgung | 0,81% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 34,90% |
|
|
Technologie | 6,48% |
|
|
Energie | 4,83% |
|
|
Telekommunikation | 0,63% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | 13.66% | 29.00% | 14.61% |
| Klein | 9.11% | 21.93% | 11.69% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,94 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,98 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,80 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,49 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,32% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,49 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,32% |
ESG Faktoren
|
4,06
Environmental (Umwelt) |
|
6,77
Social (Soziales) |
|
3,81
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,06
Environmental (Umwelt) |
6,77
Social (Soziales) |
3,81
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,70 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,97 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,50 |
| Kleine Waffen | 0,50 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,77 |
| Umstrittene Waffen | 0,92 |
| Stammzellenforschung | 1,59 |
| Alkohol | 1,05 |
| Glücksspiel | 1,05 |
| Tierversuche | 3,53 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,88% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 4,77 | 3,18 | 0,54 | |
| Beta | 1,21 | 0,90 | 1,02 | |
| Information Ratios | 2,42 | 0,71 | 0,14 | |
| R-Quadrat (%) | 91,87 | 90,48 | 94,00 | |
| Sharpe Ratio | 1,91 | 0,94 | 0,36 | |
| Standardabweichung (%) | 11,02 | 11,72 | 16,31 | |
| Tracking Error (%) | 3,63 | 3,82 | 4,00 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |