JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR
ISIN: LU0210531983
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
33,82 EUR
ÙÙÙÙ
3.429,66 EUR
| NAV | EUR 33,82 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.429,66 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,82% | -0,25% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 23,95% | 18,65% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,05% | -1,16% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -2,05% | -0,97% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -23,54% | -13,86% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 41,08% | 32,89% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -10,29% | -13,40% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 25,38% | 22,37% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,05% | 16,38% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 22,12% | 12,68% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 24,08% | 20,07% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,41% | 12,09% |
| 1 Monat | 1M | -2,06% | -0,99% |
| 3 Monate | 3M | 0,30% | 0,11% |
| 6 Monate | 6M | 6,05% | 6,45% |
| 1 Jahr | 1J | 22,54% | 19,19% |
| 3 Jahre | 3J | 21,09% | 16,98% |
| 5 Jahre | 5J | 14,45% | 10,78% |
| 10 Jahre | 10J | 9,68% | 8,52% |
| seit Auflage | ITD | 5,82% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 4,45% |
|
Vereinigtes Königreich |
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | 3,76% | Luxemburg | |
| Nestle SA | 3,73% |
|
Schweiz |
| Shell PLC | 3,44% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 3,03% |
|
Schweiz |
| Allianz SE | 2,74% |
|
Deutschland |
| Novartis AG Registered Shares | 2,63% |
|
Schweiz |
| TotalEnergies SE | 2,38% |
|
Frankreich |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,35% |
|
Spanien |
| Banco Santander SA | 2,16% |
|
Spanien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,06% |
|
|
Bargeld | 3,89% |
|
|
Anleihen | 0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,74% |
|
|
Lateinamerika | 0,31% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 54,38% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 22,55% |
|
|
Europa - ohne Euro | 20,87% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,14% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 45,42% |
|
|
Rohstoffe | 3,55% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 3,19% |
|
|
Immobilien | 1,26% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,16% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,73% |
|
|
Versorgung | 3,86% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 10,84% |
|
|
Industrie | 8,25% |
|
|
Telekommunikation | 4,04% |
|
|
Technologie | 0,69% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 61,68% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,60% |
|
|
2.5% bis 3% | 28,71% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 3.15% | 34.06% | 40.34% |
| Mittel | 1.71% | 4.08% | 10.22% |
| Klein | 0.55% | 2.58% | 3.31% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,65 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,78 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,05 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,47 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,21% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,21% |
ESG Faktoren
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
|
7,70
Social (Soziales) |
|
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
7,70
Social (Soziales) |
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,87 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 14,80 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,84 |
| Genforschung | 0,61 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,13 |
| Pestizide | 0,61 |
| Takab | 0,16 |
| Stammzellenforschung | 10,67 |
| Alkohol | 1,23 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 19,23 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 3,56 | 1,42 | -0,25 | |
| Beta | 0,84 | 0,98 | 1,04 | |
| Information Ratios | 0,22 | 0,51 | 0,03 | |
| R-Quadrat (%) | 93,89 | 92,95 | 93,79 | |
| Sharpe Ratio | 2,11 | 1,68 | 0,97 | |
| Standardabweichung (%) | 9,58 | 10,08 | 13,17 | |
| Tracking Error (%) | 2,95 | 2,69 | 3,30 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 10.09.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2026 |