JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
40,19 EUR
ÙÙÙÙÙ
2.162,92 EUR
| NAV | EUR 40,19 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.162,92 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2004 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,43% | 2,20% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 1,56% | -0,25% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 24,86% | 18,65% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -3,29% | -1,16% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -1,32% | -0,97% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -22,92% | -13,86% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 42,21% | 32,89% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,60% | -13,40% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 26,36% | 22,37% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,92% | 16,38% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 23,04% | 12,68% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 30,22% | 21,31% |
| 1 Monat | 1M | 2,37% | 3,25% |
| 3 Monate | 3M | 6,70% | 5,31% |
| 6 Monate | 6M | 9,97% | 6,79% |
| 1 Jahr | 1J | 28,02% | 18,70% |
| 3 Jahre | 3J | 19,30% | 13,81% |
| 5 Jahre | 5J | 16,53% | 11,37% |
| 10 Jahre | 10J | 8,33% | 6,39% |
| seit Auflage | ITD | 6,75% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 3,74% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Roche Holding AG | 3,69% |
|
Schweiz |
| Shell PLC | 3,55% |
|
Vereinigtes Königreich |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2,87% | Luxemburg | |
| Nestle SA | 2,62% |
|
Schweiz |
| Allianz SE | 2,45% |
|
Deutschland |
| TotalEnergies SE | 2,18% |
|
Frankreich |
| Novartis AG Registered Shares | 1,94% |
|
Schweiz |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,90% |
|
Spanien |
| Banco Santander SA | 1,67% |
|
Spanien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,66% |
|
|
Bargeld | 2,78% |
|
|
Sonstige | 0,45% |
|
|
Anleihen | 0,12% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,38% |
|
|
Kanada | 0,24% |
|
|
Lateinamerika | 0,23% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 51,09% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 26,24% |
|
|
Europa - ohne Euro | 20,64% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,19% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 41,74% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,06% |
|
|
Rohstoffe | 4,88% |
|
|
Immobilien | 2,27% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,89% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,92% |
|
|
Versorgung | 3,96% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 9,91% |
|
|
Industrie | 8,12% |
|
|
Telekommunikation | 4,34% |
|
|
Technologie | 0,90% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.78% | 23.18% | 50.54% |
| Mittel | 0.97% | 4.99% | 11.42% |
| Klein | 0.93% | 2.47% | 4.71% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,39 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,89 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,47 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,21% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,21% |
ESG Faktoren
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
|
7,70
Social (Soziales) |
|
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,68
Environmental (Umwelt) |
7,70
Social (Soziales) |
3,88
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,87 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 14,80 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,84 |
| Genforschung | 0,61 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,13 |
| Pestizide | 0,61 |
| Takab | 0,16 |
| Stammzellenforschung | 10,67 |
| Alkohol | 1,23 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 19,23 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,34 | 1,69 | 0,89 | |
| Beta | 1,08 | 1,02 | 1,08 | |
| Information Ratios | 1,26 | 0,76 | 0,58 | |
| R-Quadrat (%) | 91,49 | 92,39 | 93,94 | |
| Sharpe Ratio | 2,44 | 1,39 | 1,12 | |
| Standardabweichung (%) | 10,07 | 10,64 | 13,26 | |
| Tracking Error (%) | 3,02 | 2,95 | 3,39 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2025 |