JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
354,14 EUR
ÙÙ
617,38 EUR
| NAV | EUR 354,14 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 617,38 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs
durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien.
Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die
sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen
Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu
ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar
oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an
verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten.
Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt,
investiert.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,89% | 8,71% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,15% | 13,09% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 17,88% | 12,57% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 12,45% | 6,97% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 9,18% | 14,34% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,05% | 24,93% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -20,17% | -16,66% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,90% | 9,45% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,65% | 22,63% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,24% | 6,24% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 11,11% | 11,76% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 09.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,36% | 12,83% |
| 1 Monat | 1M | 5,36% | 4,83% |
| 3 Monate | 3M | 2,64% | 3,45% |
| 6 Monate | 6M | 14,35% | 13,91% |
| 1 Jahr | 1J | 12,19% | 12,66% |
| 3 Jahre | 3J | 10,32% | 13,75% |
| 5 Jahre | 5J | 2,47% | 6,24% |
| 10 Jahre | 10J | 8,80% | 10,31% |
| seit Auflage | ITD | 6,21% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 5,87% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 5,35% |
|
Vereinigte Staaten |
| Iberdrola SA | 3,36% |
|
Spanien |
| Amazon.com Inc | 3,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 3,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 2,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bank of America Corp | 2,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| HSBC Holdings PLC | 2,32% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,92% |
|
|
Bargeld | 1,08% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 76,34% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,19% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,87% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,35% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,27% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,98% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,32% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,05% |
|
|
Rohstoffe | 3,85% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,56% |
|
|
Versorgung | 4,85% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,17% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,62% |
|
|
Industrie | 11,38% |
|
|
Telekommunikation | 6,20% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.43% | 47.79% | 18.26% |
| Mittel | 4.90% | 5.21% | 3.50% |
| Klein | - | 0.91% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,74 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,46 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,93 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,92% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,93 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,92% |
ESG Faktoren
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
|
7,76
Social (Soziales) |
|
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
7,76
Social (Soziales) |
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,93 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 10,17 |
| Tierversuche | 17,03 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,02% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -10,39 | -8,48 | -9,58 | |
| Beta | 1,22 | 1,04 | 1,01 | |
| Information Ratios | -1,66 | -2,16 | -2,29 | |
| R-Quadrat (%) | 89,49 | 88,94 | 89,90 | |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,57 | 0,07 | |
| Standardabweichung (%) | 13,27 | 12,59 | 14,11 | |
| Tracking Error (%) | 4,87 | 4,21 | 4,46 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2026 |