JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
312,44 EUR
ÙÙ
670,98 EUR
| NAV | EUR 312,44 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 670,98 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs
durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien.
Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die
sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen
Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu
ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar
oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an
verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten.
Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt,
investiert.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,06% | 3,92% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,41% | 12,95% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,74% | -6,00% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,93% | 31,16% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 15,07% | 16,64% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,14% | 22,33% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,14% | -22,03% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,40% | 18,60% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 16,27% | 20,40% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -3,50% | 1,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,47% | -0,20% |
| 1 Monat | 1M | -2,68% | -3,32% |
| 3 Monate | 3M | -2,16% | -1,41% |
| 6 Monate | 6M | 0,87% | 4,00% |
| 1 Jahr | 1J | -7,06% | -3,53% |
| 3 Jahre | 3J | 5,48% | 10,31% |
| 5 Jahre | 5J | 1,89% | 5,40% |
| 10 Jahre | 10J | 8,27% | 10,62% |
| seit Auflage | ITD | 5,74% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 7,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 5,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| S&P Global Inc | 3,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 3,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| Sandvik AB | 2,90% |
|
Schweden |
| JPMorgan Chase & Co | 2,86% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,69% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,79% |
|
|
Bargeld | 2,21% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 80,39% |
|
|
Lateinamerika | 1,45% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,08% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,25% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,75% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,19% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,89% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,59% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,80% |
|
|
Rohstoffe | 1,66% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,08% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,99% |
|
|
Versorgung | 1,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,30% |
|
|
Industrie | 12,88% |
|
|
Telekommunikation | 8,67% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.96% | 51.05% | 15.87% |
| Mittel | 6.59% | 3.77% | - |
| Klein | 0.37% | 1.39% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 5,19 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,11 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,53 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,93 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,92% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,93 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,92% |
ESG Faktoren
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
|
7,76
Social (Soziales) |
|
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,12
Environmental (Umwelt) |
7,76
Social (Soziales) |
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,93 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 10,17 |
| Tierversuche | 17,03 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -10,42 | -8,90 | -9,30 | |
| Beta | 1,02 | 0,98 | 1,00 | |
| Information Ratios | -3,03 | -2,86 | -2,34 | |
| R-Quadrat (%) | 93,86 | 89,57 | 90,04 | |
| Sharpe Ratio | -0,53 | 0,28 | 0,17 | |
| Standardabweichung (%) | 13,75 | 10,91 | 13,75 | |
| Tracking Error (%) | 3,43 | 3,52 | 4,33 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.10.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 12.07.2025 |