JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD
ISIN: LU0129437173
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
362,37 USD
ÙÙÙÙ
358,33 USD
| NAV | USD 362,37 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 358,33 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 9,43% | 6,46% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,42% | 8,15% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,91% | -7,91% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 35,71% | 26,06% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 24,00% | 4,50% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 34,18% | 25,67% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,84% | -14,21% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 21,36% | 15,17% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 25,01% | 19,57% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -2,18% | 5,78% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,43% | 1,35% |
| 1 Monat | 1M | 0,77% | 1,95% |
| 3 Monate | 3M | -0,69% | 2,68% |
| 6 Monate | 6M | 1,40% | 8,56% |
| 1 Jahr | 1J | -3,69% | 5,24% |
| 3 Jahre | 3J | 12,51% | 12,57% |
| 5 Jahre | 5J | 9,65% | 8,84% |
| 10 Jahre | 10J | 13,49% | 9,62% |
| seit Auflage | ITD | 12,81% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 5,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 5,39% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3,19% |
|
Taiwan |
| Mastercard Inc Class A | 2,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 2,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Volvo AB Class B | 2,00% |
|
Schweden |
| The Walt Disney Co | 1,92% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,61% |
|
|
Sonstige | 1,32% |
|
|
Bargeld | 1,08% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,14% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,05% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,85% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,33% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,82% |
|
|
Japan | 5,26% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,54% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,37% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,36% |
|
|
Rohstoffe | 4,47% |
|
|
Immobilien | 1,19% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,39% |
|
|
Versorgung | 3,42% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 33,71% |
|
|
Industrie | 7,20% |
|
|
Telekommunikation | 5,88% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.02% | 47.13% | 22.60% |
| Mittel | 1.89% | 4.05% | 3.31% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,99 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,37 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,71 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,01 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,62% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,01 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,62% |
ESG Faktoren
|
4,13
Environmental (Umwelt) |
|
7,39
Social (Soziales) |
|
4,57
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,13
Environmental (Umwelt) |
7,39
Social (Soziales) |
4,57
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,84 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,40 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 2,06 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,25 |
| Stammzellenforschung | 10,33 |
| Tierversuche | 11,96 |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -11,62 | -1,49 | -1,40 | |
| Beta | 1,11 | 0,93 | 0,99 | |
| Information Ratios | -2,96 | -0,76 | -0,31 | |
| R-Quadrat (%) | 87,71 | 88,81 | 85,67 | |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 1,09 | 0,46 | |
| Standardabweichung (%) | 10,60 | 11,25 | 14,99 | |
| Tracking Error (%) | 3,85 | 3,83 | 5,64 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 12.05.2025 |