Templeton Latin America Fund A(acc)USD
ISIN: LU0128526570
Fondskategorie: Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
85,87 USD
ÙÙÙ
642,67 USD
| NAV | USD 85,87 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 642,67 |
Konzentration auf Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika haben. Nutzung des Marktpotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.
| Firmenname | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Hauptsitz |
8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.05.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,06% | -15,19% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 30,58% | 28,26% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,39% | 2,04% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,40% | 0,87% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -35,64% | -37,74% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 35,61% | 39,90% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 25,34% | 20,77% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -13,79% | -10,98% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,65% | 21,87% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -13,57% | -15,47% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 45,72% | 39,42% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,55% | 6,78% |
| 1 Monat | 1M | -9,27% | -7,51% |
| 3 Monate | 3M | -4,37% | -4,67% |
| 6 Monate | 6M | 11,14% | 5,59% |
| 1 Jahr | 1J | 26,36% | 22,96% |
| 3 Jahre | 3J | 8,45% | 7,10% |
| 5 Jahre | 5J | 6,05% | 5,34% |
| 10 Jahre | 10J | 5,65% | 5,43% |
| seit Auflage | ITD | 6,28% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | 10,50% |
|
Brasilien |
| Itausa S.A. | 7,72% | Bevorzugt | Brasilien |
| Vale SA | 6,73% |
|
Brasilien |
| Axia Energia | 6,20% |
|
Brasilien |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5,10% |
|
Mexiko |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | 4,49% |
|
Brasilien |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,35% |
|
Brasilien |
| Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | 3,90% |
|
Mexiko |
| Localiza Rent A Car SA | 3,79% |
|
Brasilien |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 3,75% |
|
Mexiko |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 84,39% |
|
|
Sonstige | 11,17% |
|
|
Bargeld | 4,44% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 29,30% |
|
|
Rohstoffe | 14,89% |
|
|
Immobilien | 0,62% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 17,22% |
|
|
Versorgung | 7,35% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,46% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 13,94% |
|
|
Energie | 12,44% |
|
|
Technologie | 1,79% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 3.80% | 26.65% | 44.39% |
| Mittel | 9.06% | 11.10% | - |
| Klein | - | 4.09% | 0.91% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,03 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 4,97 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,92 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,72 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,76% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,72 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,76% |
ESG Faktoren
|
6,84
Environmental (Umwelt) |
|
6,79
Social (Soziales) |
|
5,04
Governance (Unternehmensführung) |
|
6,84
Environmental (Umwelt) |
6,79
Social (Soziales) |
5,04
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,50 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 26,08 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 4,86 |
| Alkohol | 2,86 |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,25% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -4,73 | -1,70 | -2,59 | |
| Beta | 0,97 | 0,98 | 0,98 | |
| Information Ratios | -1,51 | -0,50 | -0,59 | |
| R-Quadrat (%) | 93,89 | 95,41 | 95,15 | |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,55 | 0,25 | |
| Standardabweichung (%) | 20,44 | 21,15 | 23,07 | |
| Tracking Error (%) | 5,08 | 4,55 | 5,09 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 07.05.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 31.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2026 |