Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT
ISIN: LU1245471138
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
171,14 EUR
ÙÙÙ
759,54 EUR
| NAV | EUR 171,14 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 759,54 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
| Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.07.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -3,72% | -8,78% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,36% | 11,72% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,09% | 0,00% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,87% | 2,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 0,58% | -9,39% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 13,21% | 31,05% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,47% | 4,28% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,42% | -6,47% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,37% | 13,53% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 9,03% | 2,44% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -0,16% | 7,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,22% | 7,86% |
| 1 Monat | 1M | 0,73% | 3,52% |
| 3 Monate | 3M | -2,62% | 6,02% |
| 6 Monate | 6M | -1,53% | 8,16% |
| 1 Jahr | 1J | 2,83% | 16,30% |
| 3 Jahre | 3J | 7,57% | 10,62% |
| 5 Jahre | 5J | 4,06% | 5,47% |
| 10 Jahre | 10J | 5,35% | 6,02% |
| seit Auflage | ITD | 5,65% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 7,25% | Irland | |
| Deutsche Boerse AG | 2,71% |
|
Deutschland |
| Nestle SA | 2,21% |
|
Schweiz |
| Alphabet Inc Class A | 1,98% |
|
Vereinigte Staaten |
| Unilever PLC | 1,98% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Amazon.com Inc | 1,96% |
|
Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1,94% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 1,84% |
|
Vereinigte Staaten |
| Roper Technologies Inc | 1,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Symrise AG | 1,66% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 63,27% |
|
|
Anleihen | 21,86% |
|
|
Sonstige | 8,02% |
|
|
Bargeld | 6,85% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 54,47% |
|
|
Kanada | 1,94% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 18,66% |
|
|
Europa - ohne Euro | 13,46% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,10% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 2,06% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,32% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,39% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,41% |
|
|
Rohstoffe | 3,56% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 15,90% |
|
|
Gesundheitswesen | 14,56% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,02% |
|
|
Industrie | 12,72% |
|
|
Telekommunikation | 4,44% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 34,15% |
|
|
AA | 12,54% |
|
|
A | 31,89% |
|
|
BBB | 18,20% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,21% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 8,70% |
|
|
0% bis 0.5% | 5,50% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,23% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,26% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,33% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,42% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,88% |
|
|
3% bis 3.5% | 19,97% |
|
|
3.5% bis 4% | 18,50% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,36% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,66% |
|
|
6% bis 6.5% | 3,21% |
|
|
7% bis 7.5% | 0,97% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 11.31% | 34.01% | 34.62% |
| Mittel | - | 12.81% | 4.95% |
| Klein | - | 2.30% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,77 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,91 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,05 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,15 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,46% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,15 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,46% |
ESG Faktoren
|
4,99
Environmental (Umwelt) |
|
7,69
Social (Soziales) |
|
4,70
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,99
Environmental (Umwelt) |
7,69
Social (Soziales) |
4,70
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,92 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,67 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,40 |
| Kleine Waffen | 0,96 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,14 |
| Kohlekraftwerke | 0,45 |
| Stammzellenforschung | 14,22 |
| Alkohol | 2,76 |
| Tierversuche | 30,52 |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,70 | 0,31 | |
| Standardabweichung (%) | 8,19 | 7,27 | 8,02 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 02.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2026 |