BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2
ISIN: LU0154234636
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
61,40 EUR
ÙÙ
630,48 EUR
| NAV | EUR 61,40 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 630,48 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2002 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -3,51% | -7,83% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 9,25% | 11,02% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 4,85% | 1,53% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,35% | 4,78% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,29% | -5,44% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,38% | 37,85% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,09% | 5,09% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,87% | -0,78% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,25% | 14,25% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -8,75% | -4,89% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -6,17% | -2,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,04% | 0,03% |
| 1 Monat | 1M | -2,46% | -0,97% |
| 3 Monate | 3M | -2,65% | -1,77% |
| 6 Monate | 6M | 2,40% | 1,50% |
| 1 Jahr | 1J | -5,65% | -0,63% |
| 3 Jahre | 3J | 1,27% | 2,98% |
| 5 Jahre | 5J | 0,85% | 2,52% |
| 10 Jahre | 10J | 5,60% | 6,05% |
| seit Auflage | ITD | 7,97% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,91% |
|
Niederlande |
| UniCredit SpA | 4,20% |
|
Italien |
| Air Liquide SA | 4,12% |
|
Frankreich |
| AIB Group PLC | 3,95% |
|
Irland |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3,71% |
|
Deutschland |
| Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | 3,71% | Irland | |
| CaixaBank SA | 3,71% |
|
Spanien |
| Halma PLC | 3,22% |
|
Vereinigtes Königreich |
| AstraZeneca PLC | 3,12% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Belimo Holding AG | 3,05% |
|
Schweiz |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,43% |
|
|
Bargeld | 1,45% |
|
|
Anleihen | 0,12% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,31% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 65,18% |
|
|
Europa - ohne Euro | 16,99% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 16,52% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,84% |
|
|
Rohstoffe | 7,36% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,80% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,47% |
|
|
Versorgung | 1,73% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,25% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 35,64% |
|
|
Technologie | 14,34% |
|
|
Energie | 2,00% |
|
|
Telekommunikation | 0,57% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 42.60% | 31.93% | 14.22% |
| Mittel | 8.37% | 1.31% | 1.58% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,93 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,75 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,70 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,22 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,19% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,22 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,19% |
ESG Faktoren
|
5,04
Environmental (Umwelt) |
|
7,17
Social (Soziales) |
|
4,12
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,04
Environmental (Umwelt) |
7,17
Social (Soziales) |
4,12
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,17 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,96 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 13,75 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 17,31 |
| Umstrittene Waffen | 8,92 |
| Stammzellenforschung | 3,70 |
| Alkohol | 0,29 |
| Tierversuche | 15,02 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,82% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -17,99 | -10,65 | -10,15 | |
| Beta | 1,19 | 1,18 | 1,23 | |
| Information Ratios | -2,07 | -1,27 | -1,00 | |
| R-Quadrat (%) | 75,87 | 72,28 | 74,74 | |
| Sharpe Ratio | 0,04 | -0,01 | 0,01 | |
| Standardabweichung (%) | 16,14 | 14,83 | 17,82 | |
| Tracking Error (%) | 8,23 | 8,02 | 9,40 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 31.10.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 27.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 24.04.2026 |