Fidelity Funds - Water & Waste Fund Y Acc EUR
ISIN: LU1892830081
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
16,31 EUR
ÙÙ
665,67 EUR
| NAV | EUR 16,31 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 665,67 |
Der Portfoliomanager legt in globale Unternehmen an, die sich mit der Entwicklung,
Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang
mit der Wasser-und Abfallwirtschaft beschäftigen. Die Strategie verfügt über ein
unterstützendes Umfeld, das von globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum,
Umweltbeschränkungen, unterstützenden Bestimmungen, Urbanisierungsraten und
globaler Vermögensbildung getragen wird. Der Fonds verfolgt einen uneingeschränkten
Ansatz bei der Portfoliostrukturierung, wobei sich der Portfoliomanager auf langfristige
Fundamentalwerte von Unternehmen konzentriert. Der Fonds zielt darauf ab, die
Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and
Governance – ESG) in seinen Anlage-und Risikoüberwachungsprozess zu integrieren,
was zu hervorragenden nachhaltigen Merkmalen des gesamt Portfolios führt.
| Firmenname | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
Skypark Business Center L-1110 Senningerberg Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -3,30% | 2,81% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 31,17% | 31,90% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -17,97% | -11,90% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,75% | 6,10% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,52% | 21,82% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -5,43% | -2,00% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 3,13% | 3,89% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,91% | 6,46% |
| 1 Monat | 1M | 4,15% | 3,29% |
| 3 Monate | 3M | -1,69% | -1,06% |
| 6 Monate | 6M | 1,81% | 1,23% |
| 1 Jahr | 1J | 5,23% | 5,09% |
| 3 Jahre | 3J | 7,66% | 8,53% |
| 5 Jahre | 5J | 1,31% | 3,42% |
| seit Auflage | ITD | 6,36% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Severn Trent PLC | 5,85% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Tetra Tech Inc | 4,76% |
|
Vereinigte Staaten |
| Veralto Corp | 4,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ball Corp | 4,37% |
|
Vereinigte Staaten |
| Veolia Environnement SA | 3,77% |
|
Frankreich |
| Interpump Group SpA | 3,49% |
|
Italien |
| Steris PLC | 3,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3,34% |
|
Brasilien |
| Aalberts NV | 3,30% |
|
Niederlande |
| Ferguson Enterprises Inc | 3,29% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,93% |
|
|
Sonstige | 0,29% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
|
|
Bargeld | -0,22% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 55,98% |
|
|
Lateinamerika | 4,38% |
|
|
Kanada | 3,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 13,27% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,17% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,45% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,25% |
|
|
Naher Osten | 1,50% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Rohstoffe | 4,86% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,38% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 18,48% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 66,25% |
|
|
Technologie | 2,53% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 48,41% |
|
|
3.5% bis 4% | 51,59% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 5.79% | 10.78% | 3.78% |
| Mittel | 14.64% | 42.47% | - |
| Klein | 3.63% | 11.07% | 7.84% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,11 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,74 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,06 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,27 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,06% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,27 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,06% |
ESG Faktoren
|
7,99
Environmental (Umwelt) |
|
7,46
Social (Soziales) |
|
3,50
Governance (Unternehmensführung) |
|
7,99
Environmental (Umwelt) |
7,46
Social (Soziales) |
3,50
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 11,41 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,56 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 1,82 |
| Stammzellenforschung | 1,63 |
| Tierversuche | 10,31 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,27 | -0,03 | |
| Standardabweichung (%) | 14,40 | 13,32 | 14,47 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 13.10.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.09.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 13.10.2026 |