Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
34,96 USD
ÙÙÙÙ
1.868,38 USD
| NAV | USD 34,96 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.868,38 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
| Firmenname | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
Skypark Business Center L-1110 Senningerberg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.07.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,05% | 8,71% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 9,78% | 13,09% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 11,41% | 12,57% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,52% | 6,97% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,55% | 14,34% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 29,29% | 24,93% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -11,82% | -16,66% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,25% | 9,45% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,89% | 22,63% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 8,81% | 6,24% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 20,31% | 11,76% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,49% | 12,83% |
| 1 Monat | 1M | 3,02% | 4,83% |
| 3 Monate | 3M | 2,98% | 3,45% |
| 6 Monate | 6M | 14,04% | 13,91% |
| 1 Jahr | 1J | 18,97% | 12,66% |
| 3 Jahre | 3J | 16,87% | 13,75% |
| 5 Jahre | 5J | 7,65% | 6,24% |
| 10 Jahre | 10J | 9,01% | 10,31% |
| seit Auflage | ITD | 7,87% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,65% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amundi S&P World Health Cr Scrn ETF Acc | 4,17% | Irland | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,94% |
|
Taiwan |
| Microsoft Corp | 3,81% |
|
Vereinigte Staaten |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,11% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lam Research Corp | 1,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 1,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 1,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,41% |
|
Vereinigte Staaten |
| MediaTek Inc | 1,41% |
|
Taiwan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,04% |
|
|
Bargeld | 2,51% |
|
|
Sonstige | 0,43% |
|
|
Anleihen | 0,03% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 51,71% |
|
|
Kanada | 3,88% |
|
|
Lateinamerika | 0,91% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 15,12% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,41% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,60% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,19% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 8,90% |
|
|
Japan | 4,75% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,24% |
|
|
Naher Osten | 0,48% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,81% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,96% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,41% |
|
|
Rohstoffe | 4,32% |
|
|
Immobilien | 0,79% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,89% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,08% |
|
|
Versorgung | 2,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 35,94% |
|
|
Industrie | 18,62% |
|
|
Telekommunikation | 3,33% |
|
|
Energie | 1,17% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 48,62% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,07% |
|
|
3.5% bis 4% | 49,31% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 27.90% | 31.40% | 12.72% |
| Mittel | 11.09% | 9.13% | 2.62% |
| Klein | 1.22% | 2.23% | 1.69% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,57 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,11 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,72 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,78 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,31% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,78 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,31% |
ESG Faktoren
|
4,62
Environmental (Umwelt) |
|
7,14
Social (Soziales) |
|
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,62
Environmental (Umwelt) |
7,14
Social (Soziales) |
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,09 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,74 |
| Kleine Waffen | 1,33 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,08 |
| Umstrittene Waffen | 0,21 |
| Pestizide | 0,05 |
| Stammzellenforschung | 2,99 |
| Alkohol | 0,76 |
| Glücksspiel | 0,08 |
| Tierversuche | 8,33 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,07 | -5,04 | -4,24 | |
| Beta | 1,25 | 1,19 | 1,01 | |
| Information Ratios | -0,10 | -0,68 | -1,05 | |
| R-Quadrat (%) | 97,44 | 94,81 | 92,24 | |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,95 | 0,26 | |
| Standardabweichung (%) | 18,00 | 14,68 | 15,76 | |
| Tracking Error (%) | 4,60 | 4,05 | 4,37 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 13.10.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.09.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 13.10.2026 |