Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
34,99 USD
ÙÙÙÙ
1.552,60 USD
| NAV | USD 34,99 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.552,60 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.07.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,39% | -10,02% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 19,52% | 18,72% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,61% | 3,16% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 11,12% | 11,70% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -10,55% | -3,48% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 40,95% | 44,48% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,13% | 4,85% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,02% | -7,80% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,21% | 22,50% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 0,10% | 0,38% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 12,05% | 3,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,69% | 5,09% |
| 1 Monat | 1M | 7,72% | 5,09% |
| 3 Monate | 3M | 10,17% | 6,83% |
| 6 Monate | 6M | 13,80% | 5,55% |
| 1 Jahr | 1J | 25,53% | 10,96% |
| 3 Jahre | 3J | 14,94% | 12,17% |
| 5 Jahre | 5J | 8,25% | 6,70% |
| 10 Jahre | 10J | 9,08% | 10,21% |
| seit Auflage | ITD | 7,84% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,20% |
|
Taiwan |
| Microsoft Corp | 3,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2,17% |
|
Deutschland |
| Amazon.com Inc | 1,95% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 1,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 1,67% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,54% |
|
Vereinigte Staaten |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,54% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lam Research Corp | 1,50% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,72% |
|
|
Bargeld | 2,91% |
|
|
Sonstige | 0,30% |
|
|
Anleihen | 0,07% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,98% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,87% |
|
|
Rohstoffe | 4,26% |
|
|
Immobilien | 0,49% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,63% |
|
|
Versorgung | 3,34% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,32% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 34,96% |
|
|
Industrie | 20,00% |
|
|
Telekommunikation | 3,93% |
|
|
Energie | 1,21% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 35,25% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,61% |
|
|
3.5% bis 4% | 59,14% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.80% | 26.83% | 15.78% |
| Mittel | 7.94% | 10.16% | 4.14% |
| Klein | 1.50% | 2.60% | 1.26% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,71 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,19 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,70 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,78 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,31% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,78 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,31% |
ESG Faktoren
|
4,62
Environmental (Umwelt) |
|
7,14
Social (Soziales) |
|
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,62
Environmental (Umwelt) |
7,14
Social (Soziales) |
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,09 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,74 |
| Kleine Waffen | 1,33 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,08 |
| Umstrittene Waffen | 0,21 |
| Pestizide | 0,05 |
| Stammzellenforschung | 2,99 |
| Alkohol | 0,76 |
| Glücksspiel | 0,08 |
| Tierversuche | 8,33 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,15 | -5,22 | -4,15 | |
| Beta | 1,26 | 1,17 | 1,01 | |
| Information Ratios | 0,62 | -0,89 | -1,03 | |
| R-Quadrat (%) | 95,37 | 94,64 | 92,12 | |
| Sharpe Ratio | 1,52 | 0,75 | 0,23 | |
| Standardabweichung (%) | 18,01 | 15,30 | 15,70 | |
| Tracking Error (%) | 5,28 | 4,14 | 4,38 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 21.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 11.05.2026 |