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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 25,09
ÙÙÙÙÙ
6.274,75
NAV | EUR 25,09 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 6.274,75 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
Firmenname | Invesco Management S.A. |
Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 31.03.2006 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 14,52% | 5,24% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 10,52% | 7,47% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -5,61% | -3,81% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 9,88% | 3,64% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,55% | 0,27% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,23% | -0,36% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -8,04% | -5,41% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 20,36% | 11,18% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -1,09% | -1,55% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,77% | -4,97% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,67% | 6,45% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,37% | 0,80% |
1 Monat | 1M | 2,95% | 1,82% |
3 Monate | 3M | 3,33% | 5,57% |
6 Monate | 6M | 7,75% | 6,24% |
1 Jahr | 1J | 10,25% | -0,35% |
3 Jahre | 3J | 1,42% | 0,81% |
5 Jahre | 5J | 2,98% | 1,03% |
10 Jahre | 10J | 2,96% | |
seit Auflage | ITD | 5,22% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 2,13% | Irland | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1,45% | Unternehmensanleihen | Italien |
Banco Santander, S.A. 4.75% | 1,12% | Unternehmensanleihen | Spanien |
TotalEnergies SE | 0,77% |
|
Frankreich |
Sanofi SA | 0,70% |
|
Frankreich |
ENEL Finance International N.V. 3.5% | 0,66% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
UniCredit S.p.A. 8% | 0,63% | Unternehmensanleihen | Italien |
Allianz SE | 0,62% |
|
Deutschland |
Deutsche Telekom AG | 0,61% |
|
Deutschland |
United States Treasury Bonds 2.5% | 0,59% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 70,77% |
|
Aktien | 19,02% |
|
Bargeld | 8,16% |
|
Sonstige | 2,05% |
Weltregionen
EUROPA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Eurozone | 82,62% |
|
Europa - ohne Euro | 11,19% |
|
Vereinigtes Königreich | 6,19% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 18,16% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,28% |
|
Rohstoffe | 6,17% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 13,02% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 12,04% |
|
Versorgung | 6,48% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 13,39% |
|
Energie | 8,19% |
|
Technologie | 7,99% |
|
Telekommunikation | 7,27% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 6,60% |
|
AA | 2,09% |
|
A | 6,74% |
|
BBB | 28,49% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 37,09% |
|
B | 14,26% |
|
unter B | 2,54% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 2,19% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 34,19% |
|
0% | 0,00% |
|
0% bis 0.5% | 0,33% |
|
0.5% bis 1% | 1,33% |
|
1% bis 1.5% | 2,40% |
|
1.5% bis 2% | 3,48% |
|
2% bis 2.5% | 5,85% |
|
2.5% bis 3% | 2,62% |
|
3% bis 3.5% | 5,86% |
|
3.5% bis 4% | 8,80% |
|
4% bis 4.5% | 8,54% |
|
4.5% bis 5% | 14,13% |
|
5% bis 5.5% | 8,04% |
|
5.5% bis 6% | 4,44% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 5.25% | 57.09% | 32.20% |
Mittel | 0.20% | 2.28% | 2.96% |
Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,57 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,06 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,90 |
Managementgebühr | 1,25% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,62% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,02 | -0,01 | 0,25 | |
Standardabweichung (%) | 5,00 | 7,68 | 9,04 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 20.01.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 18.11.2023 | |
PRIIP KID | Deutsch | 15.05.2024 |