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Amundi Ethik Plus R DA
ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 60,32
ÙÙÙÙ
219,47
NAV | EUR 60,32 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 219,47 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.
Firmenname | Amundi Deutschland GmbH |
Hauptsitz |
Arnulfstraße 124–126 D-80636 München Germany |
Auflagedatum | 01.09.2020 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,75% | 1,19% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,71% | -6,58% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,03% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 15.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,63% | 1,26% |
1 Monat | 1M | 0,57% | 2,79% |
3 Monate | 3M | 2,59% | 8,77% |
6 Monate | 6M | 9,95% | 9,42% |
1 Jahr | 1J | 10,03% | 1,02% |
3 Jahre | 3J | 3,22% | 2,87% |
seit Auflage | ITD | 5,68% | 2,77% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 3,11% |
|
Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 2,20% |
|
Vereinigte Staaten |
Spain (Kingdom of) 0.042% | 1,50% | Regierung | Spanien |
Ireland (Republic Of) 0.0135% | 1,48% | Regierung | Irland |
Salesforce Inc | 1,30% |
|
Vereinigte Staaten |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.01% | 1,18% | Regierungsbezogen | Italien |
S&P Global Inc | 1,15% |
|
Vereinigte Staaten |
Waste Management Inc | 1,13% |
|
Vereinigte Staaten |
Bank of New York Mellon Corp | 1,11% |
|
Vereinigte Staaten |
Linde PLC | 1,10% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 60,32% |
|
Anleihen | 35,24% |
|
Bargeld | 4,43% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 60,76% |
|
Kanada | 2,35% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 16,14% |
|
Vereinigtes Königreich | 4,73% |
|
Europa - ohne Euro | 3,91% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 7,11% |
|
Asien - entwickelt | 1,70% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 3,29% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 14,05% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,22% |
|
Rohstoffe | 5,64% |
|
Immobilien | 2,37% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 14,65% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,71% |
|
Versorgung | 3,44% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 24,17% |
|
Industrie | 13,57% |
|
Telekommunikation | 8,19% |
Sektoren (Anleihen)
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Regierung | 42,91% |
|
Unternehmensanleihen | 23,35% |
|
Regierungsbezogen | 14,50% |
|
Cash | 11,18% |
|
Pfandbriefe | 8,05% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 8,43% |
|
0% bis 0.5% | 32,43% |
|
0.5% bis 1% | 20,84% |
|
1% bis 1.5% | 8,00% |
|
1.5% bis 2% | 4,69% |
|
2% bis 2.5% | 3,17% |
|
2.5% bis 3% | 7,68% |
|
3% bis 3.5% | 2,87% |
|
3.5% bis 4% | 3,07% |
|
4% bis 4.5% | 7,48% |
|
4.5% bis 5% | 0,63% |
|
5% bis 5.5% | 0,71% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 25.46% | 24.31% | 22.56% |
Mittel | 6.59% | 9.37% | 6.91% |
Klein | 0.89% | 3.20% | 0.70% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,66 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,78 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,96 |
Managementgebühr | 0,60% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,82 | 0,16 | ||
Standardabweichung (%) | 8,05 | 8,96 | ||
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 10.11.2023 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 01.02.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 03.01.2024 |