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ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,86
Ù
710,60
NAV | EUR 30,86 |
Morningstar Rating | Ù |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 710,60 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
Auflagedatum | 18.01.2012 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | -0,47% | -2,22% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 37,72% | -0,87% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,24% | -11,17% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,56% | 16,12% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,69% | 22,15% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -8,81% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,32% | -18,88% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,16% | 60,45% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -21,60% | -13,39% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,53% | -10,59% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 7,98% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 15.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,19% | 5,51% |
1 Monat | 1M | 3,98% | 7,47% |
3 Monate | 3M | 2,68% | 11,03% |
6 Monate | 6M | 5,79% | 13,53% |
1 Jahr | 1J | 5,40% | -4,41% |
3 Jahre | 3J | -7,07% | 3,13% |
5 Jahre | 5J | -1,91% | 2,24% |
10 Jahre | 10J | 2,39% | |
seit Auflage | ITD | 2,06% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,40% |
|
Taiwan |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 6,79% |
|
Mexiko |
MercadoLibre Inc | 5,44% |
|
Brasilien |
Samsung Electronics Co Ltd | 5,32% |
|
Südkorea |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 4,51% |
|
Mexiko |
Delta Electronics Inc | 4,47% |
|
Taiwan |
HDFC Bank Ltd | 4,03% |
|
Indien |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3,92% |
|
China |
Maruti Suzuki India Ltd | 3,73% |
|
Indien |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 3,69% |
|
China |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,59% |
|
Bargeld | 1,35% |
|
Anleihen | 0,07% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Lateinamerika | 29,69% |
|
Vereinigte Staaten | 1,93% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 1,41% |
|
Europa - aufstrebend | 0,38% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 37,85% |
|
Asien - entwickelt | 22,72% |
|
Japan | 1,06% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 4,97% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 20,02% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,18% |
|
Rohstoffe | 1,19% |
|
Immobilien | 0,11% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 21,36% |
|
Gesundheitswesen | 2,62% |
|
Versorgung | 0,18% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 23,02% |
|
Telekommunikation | 7,96% |
|
Industrie | 7,22% |
|
Energie | 0,14% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 35.56% | 43.50% | 10.64% |
Mittel | 2.64% | 6.94% | 0.62% |
Klein | - | 0.09% | 0.01% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,74 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,48 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,93 |
Managementgebühr | 1,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -7,34 | -6,96 | -6,17 | |
Beta | 0,79 | 0,94 | 0,99 | |
Information Ratios | -2,13 | -1,16 | -1,21 | |
R-Quadrat (%) | 84,66 | 84,19 | 89,45 | |
Sharpe Ratio | 0,02 | -0,65 | -0,18 | |
Standardabweichung (%) | 10,04 | 14,10 | 16,02 | |
Tracking Error (%) | 4,66 | 5,62 | 5,20 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 30.01.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 03.08.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 10.04.2024 |