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WWK Select Balance dynamisch D
ISIN: LU2114230563
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 15,21
ÙÙÙ
13,25
NAV | EUR 15,21 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 13,25 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich mindestens 1/3 des Netto- Teilfondsvermögens ausmachen.Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2020 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,61% | 4,28% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,69% | -6,47% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,69% | 13,53% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,57% | 0,99% |
1 Monat | 1M | 0,80% | 4,01% |
3 Monate | 3M | 4,68% | 12,16% |
6 Monate | 6M | 14,19% | 13,11% |
1 Jahr | 1J | 17,36% | 3,14% |
3 Jahre | 3J | 4,71% | 5,64% |
seit Auflage | ITD | 10,72% | 4,94% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 17,44% | Irland | |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 8,00% | Luxemburg | |
XAIA Credit Basis (I) | 7,68% | Luxemburg | |
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 7,22% | Luxemburg | |
Empureon US Equity Fund X | 5,81% | Deutschland | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 4,88% | Irland | |
iShares Physical Gold ETC | 4,25% | Irland | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 4,20% | Irland | |
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac | 4,03% | Irland | |
QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | 3,83% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 62,59% |
|
Anleihen | 19,99% |
|
Sonstige | 12,44% |
|
Bargeld | 4,98% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 64,14% |
|
Kanada | 0,83% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 10,94% |
|
Vereinigtes Königreich | 4,74% |
|
Europa - ohne Euro | 4,26% |
|
Europa - aufstrebend | 0,07% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 9,15% |
|
Asien - aufstrebend | 3,31% |
|
Asien - entwickelt | 2,14% |
|
Naher Osten | 0,09% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,32% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 14,26% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,70% |
|
Rohstoffe | 3,73% |
|
Immobilien | 2,23% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 11,55% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,09% |
|
Versorgung | 1,30% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 20,20% |
|
Industrie | 11,55% |
|
Telekommunikation | 8,71% |
|
Energie | 4,68% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 23,86% |
|
AA | 30,86% |
|
A | 17,68% |
|
BBB | 26,61% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 0,94% |
|
B | 0,02% |
|
unter B | 0,03% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 13,98% |
|
0% | 5,36% |
|
0% bis 0.5% | 4,24% |
|
0.5% bis 1% | 7,63% |
|
1% bis 1.5% | 6,32% |
|
1.5% bis 2% | 3,66% |
|
2% bis 2.5% | 8,57% |
|
2.5% bis 3% | 9,59% |
|
3% bis 3.5% | 5,53% |
|
3.5% bis 4% | 7,84% |
|
4% bis 4.5% | 6,95% |
|
4.5% bis 5% | 5,55% |
|
5% bis 5.5% | 11,90% |
|
5.5% bis 6% | 2,89% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 32.01% | 27.21% | 14.94% |
Mittel | 5.42% | 11.27% | 6.43% |
Klein | 0.59% | 1.58% | 0.56% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,65 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,76 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,74 |
Managementgebühr | 0,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,52% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,56 | 0,26 | ||
Standardabweichung (%) | 8,05 | 9,79 | ||
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 01.12.2023 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 21.12.2022 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 24.07.2023 |