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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR
ISIN: LU1304596684
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 142,80
ÙÙÙ
707,59
NAV | EUR 142,80 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 707,59 |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,92% | 7,21% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,37% | -0,20% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,04% | 1,28% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,32% | -7,27% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 20,59% | 20,06% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,00% | 1,19% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,52% | -6,58% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,16% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,35% | 0,70% |
1 Monat | 1M | 0,19% | 2,82% |
3 Monate | 3M | 3,02% | 8,86% |
6 Monate | 6M | 9,58% | 9,25% |
1 Jahr | 1J | 10,01% | 0,95% |
3 Jahre | 3J | 1,82% | 2,86% |
5 Jahre | 5J | 3,86% | 2,73% |
seit Auflage | ITD | 4,24% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 14,64% | Irland | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 14,07% | Irland | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 8,25% | Irland | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 6,90% | Irland | |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 6,27% | Irland | |
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc | 4,92% | Irland | |
iShares Physical Gold ETC | 4,01% | Irland | |
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc | 4,00% | Irland | |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | 3,39% | Irland | |
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis | 3,39% | Irland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 48,15% |
|
Anleihen | 45,64% |
|
Sonstige | 4,27% |
|
Bargeld | 1,94% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 65,83% |
|
Kanada | 3,51% |
|
Lateinamerika | 1,07% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 6,65% |
|
Vereinigtes Königreich | 2,41% |
|
Europa - ohne Euro | 0,79% |
|
Europa - aufstrebend | 0,21% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 7,11% |
|
Asien - aufstrebend | 5,05% |
|
Asien - entwickelt | 4,39% |
|
Naher Osten | 0,68% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 1,94% |
|
Afrika | 0,37% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 16,26% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,21% |
|
Rohstoffe | 3,15% |
|
Immobilien | 2,93% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 10,93% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,57% |
|
Versorgung | 2,65% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 27,93% |
|
Industrie | 10,51% |
|
Telekommunikation | 7,45% |
|
Energie | 3,41% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 5,97% |
|
0% | 3,71% |
|
0% bis 0.5% | 8,77% |
|
0.5% bis 1% | 8,22% |
|
1% bis 1.5% | 9,10% |
|
1.5% bis 2% | 6,51% |
|
2% bis 2.5% | 7,14% |
|
2.5% bis 3% | 9,59% |
|
3% bis 3.5% | 9,30% |
|
3.5% bis 4% | 10,50% |
|
4% bis 4.5% | 9,02% |
|
4.5% bis 5% | 6,72% |
|
5% bis 5.5% | 2,80% |
|
5.5% bis 6% | 2,65% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 33.58% | 24.56% | 15.31% |
Mittel | 6.52% | 10.46% | 5.42% |
Klein | 1.40% | 1.70% | 1.05% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,67 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,25 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,07 |
Managementgebühr | 0,37% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,49% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,72 | 0,02 | 0,31 | |
Standardabweichung (%) | 7,61 | 8,81 | 9,76 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 09.10.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |