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Robeco BP Global Premium Equities F EUR
ISIN: LU1208675808
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 203,51
ÙÙÙÙ
4.563,61
NAV | EUR 203,51 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 4.563,61 |
Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass der Teilfonds auch über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen neben den Large-Cap-Unternehmen eine bessere Performance erzielen will und ausserdem bezieht er sich darauf, dass der Teilfonds über die Konzentration auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten sowie der Verbesserung der Dynamik eine bessere Performance erreichen will. Der Teilfonds konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse).
Firmenname | Robeco Institutional Asset Management BV |
Hauptsitz |
Weena 850 3014 DA Rotterdam Netherlands |
Auflagedatum | 26.03.2015 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,91% | -5,26% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 22,62% | 13,03% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,18% | 12,05% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,74% | -3,61% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -20,15% | -18,53% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 54,37% | 52,67% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,75% | 4,50% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 3,76% | -3,98% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 19,57% | 16,32% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 15.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 11,77% | 4,61% |
1 Monat | 1M | 3,15% | 7,32% |
3 Monate | 3M | 8,94% | 14,65% |
6 Monate | 6M | 18,02% | 17,41% |
1 Jahr | 1J | 21,56% | 4,20% |
3 Jahre | 3J | 11,29% | 8,36% |
5 Jahre | 5J | 11,64% | 5,62% |
seit Auflage | ITD | 8,14% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
CRH PLC | 2,42% |
|
Vereinigte Staaten |
TotalEnergies SE | 2,10% |
|
Frankreich |
Shell PLC | 2,07% |
|
Vereinigtes Königreich |
BP PLC | 2,07% |
|
Vereinigtes Königreich |
Siemens AG | 1,99% |
|
Deutschland |
Samsung Electronics Co Ltd | 1,92% |
|
Südkorea |
Rheinmetall AG | 1,88% |
|
Deutschland |
JPMorgan Chase & Co | 1,81% |
|
Vereinigte Staaten |
Airbus SE | 1,58% |
|
Niederlande |
ING Groep NV | 1,56% |
|
Niederlande |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 96,85% |
|
Bargeld | 3,15% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 35,41% |
|
Kanada | 0,79% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 30,29% |
|
Vereinigtes Königreich | 16,03% |
|
Europa - ohne Euro | 4,49% |
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 8,23% |
|
Asien - entwickelt | 4,76% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 23,88% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,51% |
|
Rohstoffe | 6,52% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 8,87% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,50% |
|
Versorgung | 2,88% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 19,66% |
|
Technologie | 10,27% |
|
Energie | 9,20% |
|
Telekommunikation | 2,71% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 9.66% | 16.49% | 40.32% |
Mittel | 2.31% | 15.97% | 12.44% |
Klein | 1.24% | 0.95% | 0.64% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,53 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,62 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,91 |
Managementgebühr | 0,63% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,87% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -1,13 | 2,97 | -0,65 | |
Beta | 0,87 | 0,76 | 0,98 | |
Information Ratios | -0,67 | 0,11 | -0,16 | |
R-Quadrat (%) | 70,80 | 63,55 | 77,72 | |
Sharpe Ratio | 1,28 | 0,74 | 0,62 | |
Standardabweichung (%) | 10,75 | 13,36 | 17,28 | |
Tracking Error (%) | 5,96 | 8,76 | 8,16 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 09.03.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 16.05.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 02.11.2023 |