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WWK Select Balance D
ISIN: LU2114230480
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 13,38
ÙÙÙÙ
92,60
NAV | EUR 13,38 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 92,60 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2020 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,65% | 1,38% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,62% | -5,81% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,18% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,33% | 1,31% |
1 Monat | 1M | 0,90% | 3,17% |
3 Monate | 3M | 3,87% | 9,05% |
6 Monate | 6M | 10,53% | 9,54% |
1 Jahr | 1J | 12,86% | 1,47% |
3 Jahre | 3J | 3,03% | 3,03% |
seit Auflage | ITD | 7,41% | 2,42% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 13,14% | Irland | |
XAIA Credit Basis (I) | 10,73% | Luxemburg | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 8,67% | Irland | |
M&G European Credit Investment E EUR Acc | 7,07% | Luxemburg | |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 6,52% | Luxemburg | |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 6,45% | Irland | |
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 4,51% | Luxemburg | |
iShares Physical Gold ETC | 4,32% | Irland | |
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 3,95% | Frankreich | |
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc | 2,99% | Irland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 45,04% |
|
Anleihen | 34,02% |
|
Sonstige | 17,10% |
|
Bargeld | 3,84% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 63,63% |
|
Kanada | 0,75% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 10,64% |
|
Vereinigtes Königreich | 4,64% |
|
Europa - ohne Euro | 4,12% |
|
Europa - aufstrebend | 0,06% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 10,31% |
|
Asien - aufstrebend | 3,31% |
|
Asien - entwickelt | 2,14% |
|
Naher Osten | 0,09% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,31% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 14,36% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,92% |
|
Rohstoffe | 3,78% |
|
Immobilien | 2,26% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 11,22% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,36% |
|
Versorgung | 1,29% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 19,67% |
|
Industrie | 11,45% |
|
Telekommunikation | 9,02% |
|
Energie | 4,67% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 21,05% |
|
AA | 26,66% |
|
A | 18,09% |
|
BBB | 28,85% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 1,67% |
|
B | 0,21% |
|
unter B | 0,04% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 3,42% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 13,21% |
|
0% | 5,47% |
|
0% bis 0.5% | 5,17% |
|
0.5% bis 1% | 8,45% |
|
1% bis 1.5% | 6,89% |
|
1.5% bis 2% | 4,29% |
|
2% bis 2.5% | 8,28% |
|
2.5% bis 3% | 9,61% |
|
3% bis 3.5% | 6,03% |
|
3.5% bis 4% | 8,46% |
|
4% bis 4.5% | 8,26% |
|
4.5% bis 5% | 6,38% |
|
5% bis 5.5% | 6,21% |
|
5.5% bis 6% | 3,28% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 32.05% | 27.18% | 15.11% |
Mittel | 5.24% | 11.17% | 6.63% |
Klein | 0.56% | 1.49% | 0.57% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,60 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,61 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,70 |
Managementgebühr | 0,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,49% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,42 | 0,12 | ||
Standardabweichung (%) | 5,99 | 7,38 | ||
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 01.12.2023 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 24.07.2023 |