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Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
ISIN: IE00BG47KH54
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 22,53
ÙÙ
3.574,77
NAV | EUR 22,53 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 3.574,77 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz,
indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung
des Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled
Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im
Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so
genau wie möglich nachzubilden.
Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen,
staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen
Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Firmenname | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Hauptsitz |
70 Sir John Rogerson’s Quay 2 Dublin Ireland |
Auflagedatum | 18.06.2019 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 0,77% | 3,36% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,56% | -4,31% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,53% | -7,25% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,57% | 2,40% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 15.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,06% | 0,79% |
1 Monat | 1M | 1,26% | 0,42% |
3 Monate | 3M | 0,43% | 3,22% |
6 Monate | 6M | 3,53% | 1,85% |
1 Jahr | 1J | 1,13% | -3,27% |
3 Jahre | 3J | -4,02% | -1,33% |
seit Auflage | ITD | -2,00% | -0,38% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.375% | 0,43% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Spain (Kingdom of) | 0,33% | Regierung | Spanien |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 0,25% | Regierung | Deutschland |
Italy (Republic Of) 4.1% | 0,24% | Regierung | Italien |
France (Republic Of) 2.5% | 0,23% | Regierung | Frankreich |
France (Republic Of) 0.5% | 0,23% | Regierung | Frankreich |
United States Treasury Notes 4.5% | 0,23% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Notes 1% | 0,23% | Regierung | Vereinigte Staaten |
France (Republic Of) 0.5% | 0,22% | Regierung | Frankreich |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 0,22% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 99,88% |
|
Sonstige | 0,11% |
|
Bargeld | 0,01% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 13,51% |
|
AA | 47,24% |
|
A | 20,48% |
|
BBB | 17,28% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 0,02% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 1,47% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 3,69% |
|
0% | 3,82% |
|
0% bis 0.5% | 9,73% |
|
0.5% bis 1% | 7,27% |
|
1% bis 1.5% | 7,94% |
|
1.5% bis 2% | 8,54% |
|
2% bis 2.5% | 7,46% |
|
2.5% bis 3% | 10,38% |
|
3% bis 3.5% | 10,08% |
|
3.5% bis 4% | 9,98% |
|
4% bis 4.5% | 8,51% |
|
4.5% bis 5% | 6,32% |
|
5% bis 5.5% | 3,50% |
|
5.5% bis 6% | 2,77% |
Managementgebühr | 0,10% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -2,14 | -3,01 | ||
Beta | 0,93 | 0,82 | ||
Information Ratios | -0,54 | -0,58 | ||
R-Quadrat (%) | 62,59 | 61,27 | ||
Sharpe Ratio | -0,69 | -0,92 | ||
Standardabweichung (%) | 6,19 | 6,46 | ||
Tracking Error (%) | 3,79 | 4,10 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Englisch | 16.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 03.11.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 13.03.2024 |