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Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
ISIN: LU1481584016
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 119,62
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6.151,46
NAV | EUR 119,62 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 6.151,46 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grund-satz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusi-ve Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investment-fonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 18.10.2016 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 5,81% | 2,02% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,89% | 3,11% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | 1,44% | -2,56% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 8,81% | 4,53% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,22% | 0,53% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 3,89% | -0,33% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | 1,54% | -5,24% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 12,17% | 11,71% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,51% | -4,13% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -1,44% | -5,47% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,90% | 5,28% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,98% | |
1 Monat | 1M | 0,47% | |
3 Monate | 3M | 0,89% | |
6 Monate | 6M | 5,71% | |
1 Jahr | 1J | 2,85% | |
3 Jahre | 3J | -0,47% | |
5 Jahre | 5J | 2,07% | |
10 Jahre | 10J | 3,34% | |
seit Auflage | ITD | 4,34% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | 2,90% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Notes 4.875% | 2,27% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Bonds 2.125% | 2,13% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2,08% | Regierung | Vereinigte Staaten |
France (Republic Of) 0% | 1,98% | Regierung | Frankreich |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1,74% | Regierung | Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1,56% | Regierung | Deutschland |
United States Treasury Notes 4.625% | 1,51% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Notes 1.375% | 1,45% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Bonds 1.375% | 1,28% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 95,12% |
|
Bargeld | 2,55% |
|
Sonstige | 2,33% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 29,71% |
|
AA | 25,76% |
|
A | 17,74% |
|
BBB | 22,82% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 3,68% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 0,30% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 1,55% |
|
0% | 6,26% |
|
0% bis 0.5% | 9,94% |
|
0.5% bis 1% | 7,35% |
|
1% bis 1.5% | 12,33% |
|
1.5% bis 2% | 6,32% |
|
2% bis 2.5% | 8,73% |
|
2.5% bis 3% | 11,36% |
|
3% bis 3.5% | 7,62% |
|
3.5% bis 4% | 9,68% |
|
4% bis 4.5% | 5,06% |
|
4.5% bis 5% | 7,21% |
|
5% bis 5.5% | 3,58% |
|
5.5% bis 6% | 3,01% |
Managementgebühr | 0,43% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,52% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | -0,03 | -0,30 | 0,22 | |
Standardabweichung (%) | 6,85 | 6,61 | 6,99 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 16.03.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 17.01.2024 |