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M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc
ISIN: LU1670715546
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 62,20
ÙÙÙÙÙ
418,37
NAV | EUR 62,20 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 418,37 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschliesslich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 40 Titel.
Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 09.11.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 3,14% | 16,74% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 34,19% | 2,02% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,10% | -4,84% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 19,41% | 10,91% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -3,46% | 13,88% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 16,88% | -1,00% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -5,00% | -11,96% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,60% | 50,34% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 16,78% | 4,18% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -1,50% | -7,64% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,40% | 19,44% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,76% | 4,28% |
1 Monat | 1M | 3,53% | 5,38% |
3 Monate | 3M | 3,77% | 15,38% |
6 Monate | 6M | 14,27% | 19,13% |
1 Jahr | 1J | 19,36% | 3,76% |
3 Jahre | 3J | 11,46% | 9,05% |
5 Jahre | 5J | 13,17% | 6,55% |
10 Jahre | 10J | 11,77% | |
seit Auflage | ITD | 8,50% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 8,17% |
|
Vereinigte Staaten |
Novo Nordisk A/S Class B | 5,93% |
|
Dänemark |
UnitedHealth Group Inc | 5,53% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 5,02% |
|
Vereinigte Staaten |
Schneider Electric SE | 4,72% |
|
Frankreich |
Manhattan Associates Inc | 4,43% |
|
Vereinigte Staaten |
Adobe Inc | 4,02% |
|
Vereinigte Staaten |
Visa Inc Class A | 3,91% |
|
Vereinigte Staaten |
Tokio Marine Holdings Inc | 3,48% |
|
Japan |
American Express Co | 3,47% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 96,83% |
|
Bargeld | 3,13% |
|
Anleihen | 0,02% |
|
Sonstige | 0,02% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 60,59% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Europa - ohne Euro | 15,37% |
|
Vereinigtes Königreich | 9,95% |
|
Eurozone | 6,51% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 3,98% |
|
Japan | 3,60% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 22,41% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,48% |
|
Rohstoffe | 2,77% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 15,74% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,92% |
|
Versorgung | 1,90% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 20,39% |
|
Industrie | 15,89% |
|
Telekommunikation | 6,50% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 37.38% | 25.54% | 6.03% |
Mittel | 12.63% | 10.71% | 3.79% |
Klein | 3.92% | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,09 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,98 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,27 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,97% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 1,15 | 2,02 | 2,04 | |
Beta | 0,79 | 0,78 | 0,86 | |
Information Ratios | -0,59 | 0,05 | 0,12 | |
R-Quadrat (%) | 78,86 | 84,83 | 87,05 | |
Sharpe Ratio | 1,58 | 0,77 | 0,83 | |
Standardabweichung (%) | 9,19 | 11,92 | 14,38 | |
Tracking Error (%) | 4,77 | 5,59 | 5,61 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 19.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 07.11.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 28.12.2023 |