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WWK Basket Dividende
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 147,60
NAV | EUR 147,60 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 19.03.2019 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -10,36% | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,90% | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 10,68% | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,10% | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,76% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.04.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,49% | |
1 Monat | 1M | -0,69% | |
3 Monate | 3M | 3,99% | |
6 Monate | 6M | 14,32% | |
1 Jahr | 1J | 10,84% | |
3 Jahre | 3J | 5,27% | |
5 Jahre | 5J | 7,45% | |
seit Auflage | ITD | 7,91% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 20,00% | |
DWS Top Dividende TFC | 20,00% | |
FvS - Multi Asset - Growth IT | 20,00% | |
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc | 20,00% | |
Nordea 1 - European Stars Equity BI EUR |
20,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 88,09% |
|
Anleihen | 6,57% |
|
Sonstige | 3,19% |
|
Bargeld | 2,15% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 34,86% |
|
Kanada | 5,55% |
|
Lateinamerika | 0,04% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 26,59% |
|
Europa - ohne Euro | 13,18% |
|
Vereinigtes Königreich | 8,99% |
|
Europa - aufstrebend | 0,46% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 3,24% |
|
Asien - entwickelt | 3,21% |
|
Asien - aufstrebend | 2,56% |
|
Naher Osten | 0,22% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,89% |
|
Afrika | 0,22% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 19,61% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,20% |
|
Rohstoffe | 6,46% |
|
Immobilien | 3,01% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 13,94% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,46% |
|
Versorgung | 4,33% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 14,23% |
|
Industrie | 10,41% |
|
Telekommunikation | 7,18% |
|
Energie | 5,17% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 31,00% |
|
AA | 33,13% |
|
A | 8,91% |
|
BBB | 17,16% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 6,90% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 2,90% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 6,99% |
|
0% | 11,32% |
|
0% bis 0.5% | 7,20% |
|
0.5% bis 1% | 17,11% |
|
1% bis 1.5% | 2,61% |
|
1.5% bis 2% | 0,79% |
|
2% bis 2.5% | 10,68% |
|
2.5% bis 3% | 1,50% |
|
3% bis 3.5% | 6,79% |
|
3.5% bis 4% | 12,68% |
|
4% bis 4.5% | 10,98% |
|
4.5% bis 5% | 8,21% |
|
5% bis 5.5% | 0,47% |
|
5.5% bis 6% | 2,66% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 26.76% | 34.28% | 23.90% |
Mittel | 2.10% | 7.68% | 4.56% |
Klein | 0.47% | 0.13% | 0.11% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,11 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,35 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,63 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,90% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,86 | 0,42 | 0,57 | |
Standardabweichung (%) | 8,11 | 10,44 | 13,13 | |
Tracking Error (%) |
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