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Basketfonds - Global Trends D
ISIN: LU1760064714
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,39
ÙÙ
91,70
NAV | EUR 12,39 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 91,70 |
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen.Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 12.03.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,77% | -0,23% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -11,05% | -8,37% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 31,97% | 21,25% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -0,41% | 1,38% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,75% | -5,81% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,18% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,93% | 0,96% |
1 Monat | 1M | 1,23% | 3,56% |
3 Monate | 3M | 4,03% | 10,06% |
6 Monate | 6M | 15,90% | 9,69% |
1 Jahr | 1J | 15,15% | 1,53% |
3 Jahre | 3J | 1,44% | 3,07% |
5 Jahre | 5J | 4,05% | 2,42% |
seit Auflage | ITD | 3,53% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C | 10,22% | |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A | 9,95% | |
Vontobel Global Envir Change I EUR | 9,06% | |
Allianz Thematica I EUR | 8,93% | |
AB Sustainable Glb Thematic I USD | 8,89% | |
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap | 8,88% | |
Nordea 1 - Global Climate Engmt BI EUR |
6,05% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF Acc | 4,99% | |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C | 4,90% | |
Nordea 1 - Global impact BI EUR |
4,42% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 92,83% |
|
Bargeld | 4,26% |
|
Sonstige | 2,92% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 64,57% |
|
Kanada | 2,85% |
|
Lateinamerika | 0,61% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 11,63% |
|
Europa - ohne Euro | 5,11% |
|
Vereinigtes Königreich | 5,07% |
|
Europa - aufstrebend | 0,02% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 4,64% |
|
Asien - aufstrebend | 2,57% |
|
Asien - entwickelt | 1,95% |
|
Naher Osten | 0,29% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,64% |
|
Afrika | 0,07% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 7,62% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,14% |
|
Rohstoffe | 5,55% |
|
Immobilien | 1,77% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 17,55% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,86% |
|
Versorgung | 5,16% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 24,62% |
|
Industrie | 19,80% |
|
Telekommunikation | 3,14% |
|
Energie | 1,80% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 29.14% | 26.60% | 8.57% |
Mittel | 11.22% | 13.07% | 4.68% |
Klein | 2.81% | 3.01% | 0.91% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,18 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,44 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,12 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,89 | -0,11 | 0,22 | |
Standardabweichung (%) | 12,21 | 15,11 | 15,93 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 31.12.2022 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 21.12.2022 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 28.02.2024 |