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Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 24,86
ÙÙ
1.589,49
| NAV | USD 24,86 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.589,49 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.07.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 21,01% | 16,73% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,28% | 5,39% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -3,86% | -4,53% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,17% | 11,43% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 11,98% | 18,62% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,46% | 1,98% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -12,59% | -5,68% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 50,98% | 54,75% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -1,42% | -0,74% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,23% | -9,97% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,52% | 21,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,57% | 1,59% |
| 1 Monat | 1M | 2,60% | 4,04% |
| 3 Monate | 3M | 6,24% | 18,38% |
| 6 Monate | 6M | 16,28% | 20,02% |
| 1 Jahr | 1J | 16,01% | 2,15% |
| 3 Jahre | 3J | 0,56% | 9,56% |
| 5 Jahre | 5J | 6,51% | 8,03% |
| 10 Jahre | 10J | 6,11% | |
| seit Auflage | ITD | 6,87% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,84% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 2,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 1,86% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,75% |
|
Taiwan |
| Hitachi Ltd | 1,27% |
|
Japan |
| Apple Inc | 1,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 1,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| Shell PLC | 1,15% |
|
Vereinigtes Königreich |
| ASML Holding NV | 1,14% |
|
Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,87% |
|
|
Bargeld | 1,88% |
|
|
Sonstige | 0,18% |
|
|
Anleihen | 0,07% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 56,54% |
|
|
Lateinamerika | 1,29% |
|
|
Kanada | 0,87% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 15,62% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,72% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,94% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,96% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,96% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,23% |
|
|
Naher Osten | 0,67% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,17% |
|
|
Afrika | 0,04% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,06% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 8,37% |
|
|
Rohstoffe | 4,09% |
|
|
Immobilien | 0,63% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,81% |
|
|
Versorgung | 4,45% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,20% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,66% |
|
|
Industrie | 17,54% |
|
|
Telekommunikation | 4,59% |
|
|
Energie | 3,61% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,29% |
|
|
5% bis 5.5% | 61,55% |
|
|
5.5% bis 6% | 37,17% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 36.82% | 20.62% | 10.75% |
| Mittel | 12.91% | 10.81% | 2.87% |
| Klein | 1.74% | 2.78% | 0.70% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,18 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,46 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,24 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -5,81 | -5,45 | -3,72 | |
| Beta | 1,07 | 0,93 | 0,94 | |
| Information Ratios | -1,93 | -1,33 | -1,15 | |
| R-Quadrat (%) | 97,02 | 93,50 | 95,44 | |
| Sharpe Ratio | 0,42 | -0,20 | 0,25 | |
| Standardabweichung (%) | 16,31 | 15,95 | 17,14 | |
| Tracking Error (%) | 3,02 | 4,21 | 3,81 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 10.02.2024 |