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ISIN: LU1670628657
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 17,05
ÙÙÙ
602,74
NAV | EUR 17,05 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 602,74 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte.Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine investieren.
Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 19.03.2019 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,37% | -11,96% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 47,93% | 50,34% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 15,16% | 4,18% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,55% | -7,64% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,49% | 19,44% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,51% | 2,68% |
1 Monat | 1M | 1,32% | 5,31% |
3 Monate | 3M | 5,30% | 15,13% |
6 Monate | 6M | 11,52% | 18,55% |
1 Jahr | 1J | 10,94% | 3,46% |
3 Jahre | 3J | 6,73% | 8,95% |
5 Jahre | 5J | 10,88% | 6,42% |
seit Auflage | ITD | 10,91% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 4,04% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 3,73% |
|
Vereinigte Staaten |
PrairieSky Royalty Ltd | 3,45% |
|
Kanada |
Franco-Nevada Corp | 3,03% |
|
Kanada |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 2,94% |
|
Kanada |
Intel Corp | 2,77% |
|
Vereinigte Staaten |
Tencent Holdings Ltd | 2,58% |
|
China |
Segro PLC | 2,54% |
|
Vereinigtes Königreich |
Crown Castle Inc | 2,48% |
|
Vereinigte Staaten |
BYD Co Ltd Class H | 2,43% |
|
China |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,84% |
|
Bargeld | 1,15% |
|
Anleihen | 0,00% |
|
Sonstige | 0,00% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 44,51% |
|
Kanada | 15,71% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 12,09% |
|
Europa - ohne Euro | 4,08% |
|
Vereinigtes Königreich | 3,61% |
|
Europa - aufstrebend | 2,02% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 5,57% |
|
Asien - aufstrebend | 5,06% |
|
Asien - entwickelt | 3,73% |
|
Naher Osten | 0,99% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 2,63% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,02% |
|
Finanzdienstleistungen | 11,41% |
|
Immobilien | 11,09% |
|
Rohstoffe | 5,09% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 10,73% |
|
Versorgung | 10,13% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,05% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 15,40% |
|
Telekommunikation | 8,48% |
|
Industrie | 7,10% |
|
Energie | 6,50% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 25.59% | 25.86% | 26.53% |
Mittel | 5.62% | 9.80% | 5.12% |
Klein | 1.49% | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,17 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,69 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,62 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -9,40 | -1,41 | -0,21 | |
Beta | 0,96 | 0,85 | 0,96 | |
Information Ratios | -1,99 | -0,47 | -0,13 | |
R-Quadrat (%) | 73,52 | 82,93 | 86,79 | |
Sharpe Ratio | 0,54 | 0,41 | 0,64 | |
Standardabweichung (%) | 11,31 | 12,47 | 15,47 | |
Tracking Error (%) | 5,84 | 5,54 | 5,66 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 19.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 07.11.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 28.12.2023 |