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Bantleon Global Challenges Index-Fonds I
ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 263,71
ÙÙ
322,24
NAV | EUR 263,71 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 322,24 |
Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des WI Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds WI Global Challenges Index-Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) erworben. Dabei darf der Duplizierungsgrad 95 Prozent nicht unterschreiten. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der Wertpapiere und Derivate im Fonds aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wertpapierindex übereinstimmt.
Firmenname | Bantleon Invest AG |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 03.09.2007 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 17,08% | 16,74% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 38,95% | 2,02% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,13% | -4,84% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 17,65% | 10,91% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,31% | 13,88% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 19,82% | -1,00% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,39% | -11,96% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 44,14% | 50,34% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,20% | 4,18% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -12,29% | -7,64% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,41% | 19,44% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,40% | 2,83% |
1 Monat | 1M | -1,07% | 5,88% |
3 Monate | 3M | -2,69% | 17,59% |
6 Monate | 6M | 9,03% | 18,72% |
1 Jahr | 1J | 9,50% | 3,93% |
3 Jahre | 3J | 3,38% | 8,97% |
5 Jahre | 5J | 7,97% | 6,44% |
10 Jahre | 10J | 10,32% | |
seit Auflage | ITD | 7,71% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Medtronic PLC | 10,30% |
|
Vereinigte Staaten |
Intel Corp | 9,87% |
|
Vereinigte Staaten |
Union Pacific Corp | 9,65% |
|
Vereinigte Staaten |
Canadian National Railway Co | 8,69% |
|
Kanada |
CSX Corp | 7,43% |
|
Vereinigte Staaten |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 7,13% |
|
Deutschland |
Dassault Systemes SE | 6,12% |
|
Frankreich |
Swiss Re AG | 4,20% |
|
Schweiz |
STMicroelectronics NV | 4,10% |
|
Schweiz |
Hannover Rueck SE | 3,39% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 99,50% |
|
Bargeld | 0,50% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 41,27% |
|
Kanada | 8,74% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 24,51% |
|
Europa - ohne Euro | 18,76% |
|
Vereinigtes Königreich | 5,22% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 1,51% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 7,63% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 1,58% |
|
Immobilien | 1,51% |
|
Rohstoffe | 0,25% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 25,65% |
|
Versorgung | 7,03% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,90% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 31,27% |
|
Technologie | 22,28% |
|
Telekommunikation | 0,91% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 20.27% | 37.32% | 24.49% |
Mittel | 7.90% | 6.44% | 0.37% |
Klein | 0.83% | 1.00% | 1.38% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,77 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,30 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,33 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,51% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,38 | 0,09 | 0,38 | |
Standardabweichung (%) | 17,44 | 19,54 | 19,18 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 21.11.2023 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 13.03.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 23.01.2024 |