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WWK Basket Moderat aktiv
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 131,16
NAV | EUR 131,16 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat aktiv“ investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von dynamischen bis ausgewogenen Mischfonds unter Beimischung einer risikoarmen Anlage in europäischen Rentenpapieren. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes sowie der europäische Rentenmarkt. .
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 01.04.2020 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 3,96% | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,33% | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,51% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.04.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,01% | |
1 Monat | 1M | -1,04% | |
3 Monate | 3M | 1,63% | |
6 Monate | 6M | 9,44% | |
1 Jahr | 1J | 8,79% | |
3 Jahre | 3J | 2,89% | |
seit Auflage | ITD | 6,88% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 20,00% | |
FvS Multi Asset - Balanced IT | 20,00% | |
M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc | 20,00% | |
Nordea 1 - Global Stable Equity BI EUR |
15,00% | |
WWK Select EuroRentenfonds B |
15,00% | |
WWK Select Balance dynamisch D |
10,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 47,11% |
|
Anleihen | 43,51% |
|
Bargeld | 4,82% |
|
Sonstige | 4,56% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 11,56% |
|
AA | 16,42% |
|
A | 9,59% |
|
BBB | 32,79% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 11,67% |
|
B | 1,29% |
|
unter B | 0,13% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 16,55% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 11,45% |
|
0% | 14,65% |
|
0% bis 0.5% | 4,77% |
|
0.5% bis 1% | 6,69% |
|
1% bis 1.5% | 7,95% |
|
1.5% bis 2% | 7,14% |
|
2% bis 2.5% | 14,02% |
|
2.5% bis 3% | 7,36% |
|
3% bis 3.5% | 6,18% |
|
3.5% bis 4% | 8,56% |
|
4% bis 4.5% | 3,17% |
|
4.5% bis 5% | 4,50% |
|
5% bis 5.5% | 2,07% |
|
5.5% bis 6% | 1,50% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,04% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,89 | 0,28 | ||
Standardabweichung (%) | 5,54 | 6,42 | ||
Tracking Error (%) |
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