Powered by
confido Fund I
ISIN: DE000A3CNF15
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 104,05
21,95
NAV | EUR 104,05 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 21,95 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen
Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite.Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller
Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds(auch ETFs).
Der Fonds wird über Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und
Investmentfonds hauptsächlich in die weltweiten Aktienmärkte
investieren und orientiert sich an keiner Benchmark.
Firmenname | NFS Capital AG |
Hauptsitz |
Industriering 10 9491 Ruggell Liechtenstein |
Auflagedatum | 02.08.2021 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,68% | -6,58% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,07% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,71% | 1,26% |
1 Monat | 1M | 2,20% | 2,79% |
3 Monate | 3M | 1,80% | 8,77% |
6 Monate | 6M | 10,71% | 9,42% |
1 Jahr | 1J | 10,43% | 1,02% |
seit Auflage | ITD | 1,49% | 2,87% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Amazon.com Inc | 2,70% |
|
Vereinigte Staaten |
The Home Depot Inc | 2,59% |
|
Vereinigte Staaten |
Apple Inc | 2,39% |
|
Vereinigte Staaten |
McDonald's Corp | 2,28% |
|
Vereinigte Staaten |
JPMorgan Chase & Co | 2,19% |
|
Vereinigte Staaten |
Thule Group AB | 2,19% |
|
Schweden |
BlackRock Inc | 2,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1,98% |
|
Schweiz |
UnitedHealth Group Inc | 1,95% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 1,93% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 84,31% |
|
Bargeld | 15,57% |
|
Sonstige | 0,11% |
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 43,36% |
|
Lateinamerika | 0,75% |
|
Kanada | 0,23% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 24,56% |
|
Europa - ohne Euro | 13,01% |
|
Vereinigtes Königreich | 6,03% |
|
Europa - aufstrebend | 0,08% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 6,48% |
|
Asien - entwickelt | 2,38% |
|
Japan | 2,03% |
|
Naher Osten | 0,10% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,95% |
|
Afrika | 0,03% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 20,13% |
|
Finanzdienstleistungen | 9,89% |
|
Rohstoffe | 3,00% |
|
Immobilien | 0,49% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 22,20% |
|
Gesundheitswesen | 6,67% |
|
Versorgung | 0,18% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 20,14% |
|
Industrie | 10,09% |
|
Telekommunikation | 6,59% |
|
Energie | 0,63% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 65,08% |
|
0% bis 0.5% | 3,40% |
|
0.5% bis 1% | 4,08% |
|
1% bis 1.5% | 9,41% |
|
1.5% bis 2% | 2,83% |
|
2% bis 2.5% | 4,88% |
|
2.5% bis 3% | 1,13% |
|
4% bis 4.5% | 5,78% |
|
4.5% bis 5% | 1,25% |
|
5% bis 5.5% | 0,34% |
|
5.5% bis 6% | 1,81% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 22.23% | 38.46% | 7.05% |
Mittel | 5.14% | 15.66% | 2.44% |
Klein | 2.29% | 5.49% | 1.25% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,12 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,12 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,78 |
Managementgebühr | 0,98% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,54 | |||
Standardabweichung (%) | 12,68 | |||
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 01.01.2023 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 16.08.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 25.01.2024 |